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BILAN STG CHOLET 2017 Siren 493035349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29350	22183	7167	9561
Constructions	28443	10549	17894	19500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334845	297695	37149	59773
Autres immobilisations corporelles	1701606	1575182	126424	157587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90961		90961	73246
Autres immobilisations financières	72900		72900	77462
TOTAL (I)	2258106	1905610	352495	397130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87143		87143	74878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3224235	311	3223924	2967172
Autres créances	1321529		1321529	1195509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82236		82236	25067
Charges constatées d’avance	59595		59595	36737
TOTAL (II)	4774739	311	4774427	4299366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7032845	1905921	5126923	4696496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-180594		-428726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146993		248132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56774		98550	
TOTAL (I)	223174		117956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16877		15877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16877		15877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177381		224253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3171812		2716289	
Dettes fiscales et sociales	1498701		1613019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1270			
Autres dettes	37706		9101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4886872		4562663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5126923		4696496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4882834		4539811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160439		162654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148223		148223	87377
Production vendue biens				
Production vendue services	27703398		27703398	20205113
Chiffres d’affaires nets	27851622		27851622	20292491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72586	25620
Autres produits			457987	224339
Total des produits d’exploitation (I)			28382196	20542451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137010	86173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2098837	1552587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12264	-33280
Autres achats et charges externes			20840876	13977685
Impôts, taxes et versements assimilés			330592	212064
Salaires et traitements			4113348	3197708
Charges sociales			1046387	807798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133686	138002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			640212	336459
Total des charges d’exploitation (II) 			29328687	20275199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-946491	267251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28639	18503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28639	18503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50976	32546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50976	32546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22336	-14043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-968828	253208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	904039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63866		77950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48114		65032	
Total des produits exceptionnels (VII)	1016020		142982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		13653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3043		78153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7338		13062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10424		104869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1005595		38113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110227		43190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29426855		20703937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29279861		20455804	
BENEFICE OU PERTE	146993		248132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135888		86227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70076		25012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2166356		78942
Total Immobilisations financières		150708		22883
Total Général		2317064		101825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151053	2094245
Prêts et immobilisations financières			9730	
Total Immobilisations financières			9730	163861
Total Général			160783	2258106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1919933	133686	148009	1905610
AMORTISSEMENTS Total Général	1919933	133686	148009	1905610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56774
Total Provisions réglementées	98550	6338	48114	56774
Provisions pour litiges				16877
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15877	1000		16877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2821		2509	311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2821		2509	311
TOTAL GENERAL	117248	7338	50623	73963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7338	48114	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90961			
Autres immobilisations financières	72900			
Clients douteux ou litigieux	372			
Autres créances clients	3223863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1223			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93290			
Groupe et associés	780525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50862			
Charges constatées d’avance	59595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4769221	4604987	164233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160439	160439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16942	12905	4037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3171812	3171812		
Personnel et comptes rattachés	534171	534171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378794	378794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577721	577721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8013	8013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1270	1270		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37706	37706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4886872	4882834	4037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	672531		202973	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14131567		9684725	
Location, charges locatives et de copropriété	1341190		893004	
Personnel extérieur à l’entreprise	1286290		634241	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75664		48795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4006163		2716919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20840876		13977685	
Taxe professionnelle	119488		91997	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211103		120066	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	330592		212064	
Montant de la TVA. collectée	5595329		4067009	
Total TVA. déductible sur biens et services	4636752		3090861	
Effectif moyen du personnel	112		109	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112		109