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BILAN STG CHOLET 2016 Siren 493035349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29350	19789	9561	8801
Constructions	26698	7198	19500	18792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329767	269993	59773	81088
Autres immobilisations corporelles	1780539	1622952	157587	249667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73246		73246	59451
Autres immobilisations financières	77462		77462	77462
TOTAL (I)	2317064	1919933	397130	495263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74878		74878	41598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				558
Clients et comptes rattachés	2969993	2821	2967172	2659532
Autres créances	1195509		1195509	972205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25067		25067	334882
Charges constatées d’avance	36737		36737	26228
TOTAL (II)	4302187	2821	4299366	4035005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6619251	1922754	4696496	4530268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-428726		-587611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248132		158884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98550		152945	
TOTAL (I)	117956		-75781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15877		13452	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15877		13452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224253		430454	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2716289		2395970	
Dettes fiscales et sociales	1613019		1687283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9101		78889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4562663		4592597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4696496		4530268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4539811		4531002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162654		303599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87377		87377	109054
Production vendue biens				
Production vendue services	20165089	40023	20205113	19796752
Chiffres d’affaires nets	20252467	40023	20292491	19905807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25620	20407
Autres produits			224339	174444
Total des produits d’exploitation (I)			20542451	20100659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86173	105488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1552587	1609072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33280	9992
Autres achats et charges externes			13977685	13517292
Impôts, taxes et versements assimilés			212064	231108
Salaires et traitements			3197708	3045454
Charges sociales			807798	935582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138002	245132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336459	316643
Total des charges d’exploitation (II) 			20275199	20017511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267251	83148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18503	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32546	20009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32546	20009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14043	-20009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253208	63138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77950		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65032		112245	
Total des produits exceptionnels (VII)	142982		133745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13653		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78153		3663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13062		36485	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104869		40329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38113		93415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43190		-2330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20703937		20234404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20455804		20075520	
BENEFICE OU PERTE	248132		158884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86227		86990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25012		20407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2140702		104227
Total Immobilisations financières		136913		13795
Total Général		2277615		118022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78574	2166356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150708
Total Général			78574	2317064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1782352	138002	421	1919933
AMORTISSEMENTS Total Général	1782352	138002	421	1919933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85243
Total Provisions réglementées	152945	5062	59457	98550
Provisions pour litiges				15877
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13452	8000	5575	15877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3429		608	2821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3429		608	2821
TOTAL GENERAL	169827	13062	65641	117248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13062	65032	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73246			
Autres immobilisations financières	77462			
Clients douteux ou litigieux	3322			
Autres créances clients	2966671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71980			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49098			
Groupe et associés	704950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33236			
Charges constatées d’avance	36737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4352948	4202240	150708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162654	162654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61598	38746	22851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2716289	2716289		
Personnel et comptes rattachés	598914	598914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439829	439829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568710	568710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5565	5565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9101	9101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4562663	4539811	22851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	202973		206676	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			76622	
Sous-traitance	9684725		9027102	
Location, charges locatives et de copropriété	893004		902562	
Personnel extérieur à l’entreprise	634241		754787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48795		38178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2716919		2794661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13977685		13517292	
Taxe professionnelle	91997		93244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120066		137863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212064		231108	
Montant de la TVA. collectée	4067009		4004114	
Total TVA. déductible sur biens et services	3090861		3003357	
Effectif moyen du personnel	109		104	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	109		104