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BILAN RESIDENCE LA MARTEGALE 2021 Siren 493038673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32500	28237	4264	7730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884228	51756	832472	838855
Constructions	4527523	2037126	2490397	2648652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95166	63142	32024	20397
Autres immobilisations corporelles	371231	307253	63979	41429
Immobilisations en cours	40022		40022	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161125	34410	126715	125296
TOTAL (I)	6111795	2521923	3589872	3682360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				291
Clients et comptes rattachés	58555		58555	135142
Autres créances	2396493		2396493	2470258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518857		518857	445500
Charges constatées d’avance	5270		5270	5217
TOTAL (II)	2979174		2979174	3056407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54373		54373	60313
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9145343	2521923	6623419	6799080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	5000			
Autres réserves	113161		68477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306260		314684	
Subventions d’investissement	2671		6105	
Provisions réglementées	712799		660674	
TOTAL (I)	1387891		1302940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4492613		4920327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143661		171668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307196		188641	
Dettes fiscales et sociales	270834		198692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11224		6812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5225528		5486141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6623419		6799080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211157		1608003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	6406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433	1603
Autres produits			3491179	3358349
Total des produits d’exploitation (I)			3498279	3366358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1057405	1010855
Impôts, taxes et versements assimilés			191133	182717
Salaires et traitements			1161681	1110079
Charges sociales			390339	329130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200984	200158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435	74
Total des charges d’exploitation (II) 			3001976	2833013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496302	533345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60538	56808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60582	57110
Dotations financières sur amortissements et provisions			2311	151
Intérêts et charges assimilées			105067	108662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107378	108813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46796	-51702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449507	481643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16913		17912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3434		5087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20347		22999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5785		14530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52125		52125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57910		66655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37563		-43656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105683		123303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3579208		3446468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3272947		3131784	
BENEFICE OU PERTE	306260		314684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	433		1603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32500		
Total Immobilisations corporelles		5822933		101137
Total Immobilisations financières		157395		3730
Total Général		6012828		104866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	5918170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161125
Total Général			5900	6111795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24770	3467		28237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2273600	191577	5900	2459277
AMORTISSEMENTS Total Général	2298369	195044	5900	2487513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				712799
Total Provisions réglementées	660674	52125		712799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32099	2311		34410
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32099	2311		34410
TOTAL GENERAL	702773	54436		757209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2311		
                                            - Exceptionnelles		52125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161125	161125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58555	58555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2613	2613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40994	40994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4437	4437		
Groupe et associés	2344310	2344310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4139	4139		
Charges constatées d’avance	5270	5270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2621443	2621443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4492613	478242	1920713	2093658
Emprunts et dettes financières divers	143661	143661		
Fournisseurs et comptes rattachés	307196	307196		
Personnel et comptes rattachés	64677	64677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80535	80535		
Impôts sur les bénéfices	105683	105683		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19939	19939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11224	11224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5225528	1211157	1920713	2093658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34