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BILAN RESIDENCE LA MARTEGALE 2020 Siren 493038673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32500	24770	7730	468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884228	45372	838855	845239
Constructions	4527523	1878871	2648652	2807669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74293	53896	20397	20169
Autres immobilisations corporelles	336889	295460	41429	59254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157395	32099	125296	120249
TOTAL (I)	6012828	2330469	3682360	3853048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			4	
Avances et acomptes versés sur commandes	291		291	
Clients et comptes rattachés	135142		135142	33115
Autres créances	2470258		2470258	1960782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445500		445500	119235
Charges constatées d’avance	5217		5217	5318
TOTAL (II)	3056407		3056407	2118449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	60313		60313	66253
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9129549	2330469	6799080	6037750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	4000			
Autres réserves	68477		37891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314684		210586	
Subventions d’investissement	6105		8692	
Provisions réglementées	660674		608549	
TOTAL (I)	1302940		1118717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4920327		4317853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171668		166206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188641		6779	
Dettes fiscales et sociales	198692		223246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6812		194949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5486141		4909032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6799080		6037750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608003		699965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1627
Chiffres d’affaires nets				1627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6406	2857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1603	17886
Autres produits			3358349	3118283
Total des produits d’exploitation (I)			3366358	3140653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1010855	1071487
Impôts, taxes et versements assimilés			182717	164196
Salaires et traitements			1110079	995431
Charges sociales			329130	302020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200158	194833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			74	274
Total des charges d’exploitation (II) 			2833013	2738241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533345	402412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56808	51610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57110	51619
Dotations financières sur amortissements et provisions			151	2690
Intérêts et charges assimilées			108662	109545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108813	112235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51702	-60616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481643	341795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17912		2667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5087		4387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22999		7054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14530		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52125		52125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66655		55423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43656		-48369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123303		82840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3446468		3199326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3131784		2988740	
BENEFICE OU PERTE	314684		210586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1603		14994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20870		11630
Total Immobilisations corporelles		5816079		6854
Total Immobilisations financières		152197		5198
Total Général		5989147		23682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5822933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157395
Total Général				6012828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20402	4367		24770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2083748	189851		2273600
AMORTISSEMENTS Total Général	2104151	194219		2298369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				660674
Total Provisions réglementées	608549	52125		660674
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31948	151		32099
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31948	151		32099
TOTAL GENERAL	650497	52276		702773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		151		
                                            - Exceptionnelles		52125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157395	157395		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135142	135142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1299	1299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4473	4473		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23710	23710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2434502	2434502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6274	6274		
Charges constatées d’avance	5217	5217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2768012	2768012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11261	11261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4909067	1030929	1409539	2468599
Emprunts et dettes financières divers	171668	171668		
Fournisseurs et comptes rattachés	188641	188641		
Personnel et comptes rattachés	90776	90776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89026	89026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18890	18890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6812	6812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5486141	1608003	1409539	2468599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel