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BILAN RESIDENCE LA MARTEGALE 2019 Siren 493038673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20870	20402	468	1161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884228	38989	845239	851622
Constructions	4527523	1719854	2807669	2953388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67439	47270	20169	12399
Autres immobilisations corporelles	336889	277636	59254	75118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152197	31948	120249	117274
TOTAL (I)	5989147	2136099	3853048	4010961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33115		33115	40198
Autres créances	1960782		1960782	1914280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				11114
Disponibilités	119235		119235	91511
Charges constatées d’avance	5318		5318	4062
TOTAL (II)	2118449		2118449	2061166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	66253		66253	72193
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8173849	2136099	6037750	6144320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-2000			
Autres réserves	37891		5018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210586		292873	
Subventions d’investissement	8692		13079	
Provisions réglementées	608549		556423	
TOTAL (I)	1118717		1120393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4317853		4475853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166206		166002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6779		107535	
Dettes fiscales et sociales	223246		273989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194949		549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4909032		5023927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6037750		6144320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699965		866853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1627		1627	
Chiffres d’affaires nets	1627		1627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2857	17712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17886	38317
Autres produits			3118283	3093758
Total des produits d’exploitation (I)			3140653	3149787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1071487	1037649
Impôts, taxes et versements assimilés			164196	166383
Salaires et traitements			995431	1009519
Charges sociales			302020	307901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194833	209619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			274	203
Total des charges d’exploitation (II) 			2738241	2731275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402412	418512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51610	45944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51619	46272
Dotations financières sur amortissements et provisions			2690	6781
Intérêts et charges assimilées			109545	116374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112235	123155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60616	-76883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341795	341629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2667		4444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4387		139875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7054		144320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		48899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52125		52125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55423		101041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48369		43278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82840		92035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3199326		3340379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2988740		3047506	
BENEFICE OU PERTE	210586		292873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14994		38317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20870		
Total Immobilisations corporelles		5789255		28004
Total Immobilisations financières		146531		5666
Total Général		5956657		33670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1180	5816079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152197
Total Général			1180	5989147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19709	693		20402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896728	188200	1180	2083748
AMORTISSEMENTS Total Général	1916437	188893	1180	2104151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608549
Total Provisions réglementées	556423	52125		608549
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29258	2690		31948
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2892		2892	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32150	2690	2892	31948
TOTAL GENERAL	588573	64815	2892	650497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	2892	
                                             - Financières		2690		
                                            - Exceptionnelles		52125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152197	152197		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33115	33115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	848	848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	996	996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30189	30189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1928196	1928196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553	553		
Charges constatées d’avance	5318	5318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151411	2151411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26999	26999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4290854	81787	1374774	
Emprunts et dettes financières divers	166206	166206		
Fournisseurs et comptes rattachés	6779	6779		
Personnel et comptes rattachés	130273	130273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75346	75346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307	307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17320	17320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194949	194949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4909032	699965	1374774	2834293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel