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BILAN RESIDENCE LA MARTEGALE 2017 Siren 493038673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20870	18665	2205	3249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	829972	28736	801236	804343
Constructions	4499059	1401753	3097306	3249629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269445	198731	70714	28399
Autres immobilisations corporelles	337336	237480	99856	132782
Immobilisations en cours	4225		4225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135326	22477	112850	103679
TOTAL (I)	6096234	1907842	4188392	4322080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60362	2892	57470	59525
Autres créances	1527347		1527347	1432840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	411114		411114	310165
Disponibilités	109620		109620	559818
Charges constatées d’avance	6607		6607	11606
TOTAL (II)	2115049	2892	2112157	2373953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	78133		78133	84072
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8289415	1910734	6378681	6780106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52173		88180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222846		213993	
Subventions d’investissement	17804		4806	
Provisions réglementées	504298		452173	
TOTAL (I)	1050120		1012151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4786768		5090015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164334		161364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110231		205423	
Dettes fiscales et sociales	251875		264013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15353		26493	
Produits constatés d’avance (2)			20646	
TOTAL (IV)	5328561		5767954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6378681		6780106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852709		981186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18591	30997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59959	144497
Autres produits			3009297	2994366
Total des produits d’exploitation (I)			3087848	3169860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016699	1099805
Impôts, taxes et versements assimilés			144025	124815
Salaires et traitements			1008214	1008478
Charges sociales			296551	286976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217970	272821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				600
Total des charges d’exploitation (II) 			2683459	2793495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404389	376365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34889	25109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1602	2552
Reprises sur provisions et transferts de charges				844
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36491	28505
Dotations financières sur amortissements et provisions			609	1505
Intérêts et charges assimilées			123993	161423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124602	162928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88111	-134423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316278	241942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		5777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44212		96950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44333		102727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16212		7880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52125		52125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68472		60762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24138		41965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69294		69914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168672		3301093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2945826		3087100	
BENEFICE OU PERTE	222846		213993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22397		
Total Immobilisations corporelles		5878219		69937
Total Immobilisations financières		125547		34889
Total Général		6026163		104826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1526	20870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8119	5940037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25109	135326
Total Général			34755	6096234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19148	1044	1526	18665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663067	210986	7353	1866700
AMORTISSEMENTS Total Général	1682214	212030	8880	1885365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				504298
Total Provisions réglementées	452173	52125		504298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2892			2892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24760	609		25369
TOTAL GENERAL	476933	52734		529667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		609		
                                            - Exceptionnelles		52125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135326	135326		
Clients douteux ou litigieux	3051			
Autres créances clients	57311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1312			
Impôts sur les bénéfices	55211			
T. V. A.	37687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1411346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21686			
Charges constatées d’avance	6607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729642	1729642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4786768	310916	1324294	
Emprunts et dettes financières divers	164334	164334		
Fournisseurs et comptes rattachés	110231	110231		
Personnel et comptes rattachés	129225	129225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81008	81008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649	649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40992	40992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15353	15353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5328561	852709	1324294	3151558
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40