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BILAN RESIDENCE LA MARTEGALE 2016 Siren 493038673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22397	19148	3249	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	829972	25629	804343	807450
Constructions	4494112	1244483	3249629	3406676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219496	191098	28398	24582
Autres immobilisations corporelles	334639	201857	132782	57455
Immobilisations en cours				1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125547	21868	103679	83581
TOTAL (I)	6026163	1704082	4322080	4381245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62417	2892	59525	56253
Autres créances	1432840		1432840	35194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310165		310165	
Disponibilités	559818		559818	146963
Charges constatées d’avance	11606		11606	16036
TOTAL (II)	2376845	2892	2373953	254445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	84072		84072	63769
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8487080	1706974	6780106	4699459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88180		67142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213993		271038	
Subventions d’investissement	4806		6521	
Provisions réglementées	452173		400047	
TOTAL (I)	1012151		997748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5090015		3074480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161364		189081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205423		149663	
Dettes fiscales et sociales	264013		237095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26493		19003	
Produits constatés d’avance (2)	20646		24889	
TOTAL (IV)	5767954		3694211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6780106		4699459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981186		1003978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30997	40780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144497	41867
Autres produits			2994366	2768115
Total des produits d’exploitation (I)			3169860	2850762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1099805	937522
Impôts, taxes et versements assimilés			124815	126639
Salaires et traitements			1008478	855117
Charges sociales			286976	240510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272821	209275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			600	893
Total des charges d’exploitation (II) 			2793495	2369956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376365	480806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2552	
Reprises sur provisions et transferts de charges			844	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28505	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1505	2472
Intérêts et charges assimilées			161423	85116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162928	87588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134423	-87588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241942	393218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5777		160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96950		1715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102727		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7880		40398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52125		52125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60762		92550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41965		-90676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69914		31505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3301093		2852636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3087100		2581599	
BENEFICE OU PERTE	213993		271038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18797		3600
Total Immobilisations corporelles		5782533		126240
Total Immobilisations financières		104788		25109
Total Général		5906118		154949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22397
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500	29054	5878219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4350	125547
Total Général		1500	33404	6026163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18797	351		19148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484869	203721	25524	1663067
AMORTISSEMENTS Total Général	1503666	204072	25524	1682214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452173
Total Provisions réglementées	400047	52125		452173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2892			2892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24099	1505	844	24760
TOTAL GENERAL	431646	53630	8344	476933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7500	
                                             - Financières		1505	844	
                                            - Exceptionnelles		52125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125547	125547		
Clients douteux ou litigieux	3051			
Autres créances clients	59366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2062			
Impôts sur les bénéfices	14695			
T. V. A.	148449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1261236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6298			
Charges constatées d’avance	11606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632410	1632410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5090015	303247	1291639	
Emprunts et dettes financières divers	161364	161364		
Fournisseurs et comptes rattachés	205423	205423		
Personnel et comptes rattachés	150109	150109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80030	80030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46	46		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33829	33829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26493	26493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20646	20646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5767954	981186	1291639	3495129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5337000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3321465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39