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BILAN PHARMACIE LE VAILLANT 2016 Siren 493045975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11818	11818		336
Fonds commercial	3678710		3678710	3678710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282421	72480	209941	221880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4846	3650	1196	1901
Autres immobilisations corporelles	646320	265419	380901	326747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85849		85849	54298
Créances rattachées à des participations	160000		160000	160000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	1934
TOTAL (I)	4871985	353366	4518619	4445806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	624077		624077	617743
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	251270		251270	218395
Autres créances	153695		153695	115939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9312		9312	9448
Charges constatées d’avance	4346		4346	5525
TOTAL (II)	1043701		1043701	967050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5915686	353366	5562320	5412856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116043		91685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	606170		455765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338753		487151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	267		603	
TOTAL (I)	3061233		3035204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25901	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1740986		1739634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181210		61066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489549		458464	
Dettes fiscales et sociales	89343		92587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2501087		2351751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5562320		5412856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161347		822239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59702		22305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4920575		4920575	4849005
Production vendue biens				
Production vendue services	529307		529307	560268
Chiffres d’affaires nets	5449882		5449882	5409273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61667	42794
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			5511559	5452074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3860956	3861203
Variation de stock (marchandises)			-6334	9633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8361	9960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467631	272118
Impôts, taxes et versements assimilés			22591	22937
Salaires et traitements			466550	470641
Charges sociales			148524	139771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66098	61026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	77
Total des charges d’exploitation (II) 			5034382	4847365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477176	604709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100030	110313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100125	110320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47154	52969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47154	52969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52971	57351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530148	662059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	336		830	
Total des produits exceptionnels (VII)	336		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2889		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2889		742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2553		88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188842		174996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5612020		5563224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5273267		5076073	
BENEFICE OU PERTE	338753		487151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8533		8533	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35766		42794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3690528		
Total Immobilisations corporelles		826315		107272
Total Immobilisations financières		216232		31639
Total Général		4733074		138911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3690528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				933587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247871
Total Général				4871985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11481	336		11818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275787	65761		341549
AMORTISSEMENTS Total Général	287269	66098		353366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				267
Total Provisions réglementées	603		336	267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25901		25901	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26504		26237	267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160000	160000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022	2022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158			
Impôts sur les bénéfices	2341			
T. V. A.	34106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1294			
Groupe et associés	107618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8179			
Charges constatées d’avance	4346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571334	571334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59702	59702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1681283	341544	630441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489549	489549		
Personnel et comptes rattachés	37507	37507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46302	46302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4884	4884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649	649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181210	181210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501087	1161347	630441	709298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17237		27394	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50743		46182	
Location, charges locatives et de copropriété	65316		68236	
Personnel extérieur à l’entreprise	2010		633	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237608		51245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111955		105822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467631		272118	
Taxe professionnelle	14568		14322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8023		8615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22591		22937	
Montant de la TVA. collectée	280178		262114	
Total TVA. déductible sur biens et services	261999		228731	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15