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BILAN NEO MANAGEMENT 2017 Siren 493086698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20800	20800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170358	97852	72505	82290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	757099		757099	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
TOTAL (I)	965758	118652	847105	82290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	232		232	190
Clients et comptes rattachés	523232		523232	466954
Autres créances	29060		29060	6615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360211		360211	325339
Disponibilités	218548		218548	158700
Charges constatées d’avance	1740		1740	2276
TOTAL (II)	1133024		1133024	960075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098782	118652	1980129	1042366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417046		359251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173223		207794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1478			
TOTAL (I)	609897		585196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192950		192950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192950		192950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712043		8683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263924		84458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38420		30045	
Dettes fiscales et sociales	146486		137049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16407		3983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177282		264220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1980129		1042366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516635		264220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520478	41000	1561478	1522166
Chiffres d’affaires nets	1520478	41000	1561478	1522166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	2284
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			1561737	1524456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937998	898608
Impôts, taxes et versements assimilés			7454	11015
Salaires et traitements			253654	220079
Charges sociales			109813	96037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11564	12421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	627
Total des charges d’exploitation (II) 			1320872	1238790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240865	285666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13330	19104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13330	19104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2848	627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2848	627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10481	18476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251347	304143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588		84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	588		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1478			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1374		84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76750		96433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1575656		1543644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402433		1335850	
BENEFICE OU PERTE	173223		207794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20800		
Total Immobilisations corporelles		168580		1779
Total Immobilisations financières				774600
Total Général		189380		776379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				774600
Total Général				965758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20800			20800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86289	11564		97853
AMORTISSEMENTS Total Général	107089	11564		118653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1478		1478
Provisions pour litiges				192950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192950			192950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192950	1478		194428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20064			
T. V. A.	7059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1937			
Charges constatées d’avance	1740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571533	554033	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468	468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711576	50929	240181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38420	38420		
Personnel et comptes rattachés	4365	4365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41472	41472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97184	97184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3466	3466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263924	263924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16408	16408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177282	516635	240181	420466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel