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BILAN MO PATRIMOINE 2021 Siren 493075451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13956	12110	1846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	691000		691000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	704956	12110	692846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	691982		691982	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44449		44449	
Autres créances	1447199		1447199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251124		251124	
Disponibilités	783863		783863	
Charges constatées d’avance	1134		1134	
TOTAL (II)	3219753		3219753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924710	12110	3912600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1657200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81406			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079296			
Report à nouveau	395408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3297462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles	161			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6186			
Dettes fiscales et sociales	56248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3912600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104106		104106	
Chiffres d’affaires nets	104106		104106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			105795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22090	
Impôts, taxes et versements assimilés			30951	
Salaires et traitements			61615	
Charges sociales			22902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			137562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141536			
BENEFICE OU PERTE	84150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16074			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13956		
Total Immobilisations financières		691500		
Total Général		705456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	691000
Total Général			500	704956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12110			12110
AMORTISSEMENTS Total Général	12110			12110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000			27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27000			27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44449	44449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	790	790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1417836	1417836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28573	28573		
Charges constatées d’avance	1134	1134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492783	1492783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	161	161		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266876	52644	155505	
Emprunts et dettes financières divers	7240	7240		
Fournisseurs et comptes rattachés	6186	6186		
Personnel et comptes rattachés	1224	1224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1298	1298		
Impôts sur les bénéfices	14741	14741		
T.V.A.	16393	16393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22590	22590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247736	247736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3687	3687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588137	373905	155505	58727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8594			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22090			
Taxe professionnelle	641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30310			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30951			
Montant de la TVA. collectée	25305			
Total TVA. déductible sur biens et services	3411			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1