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BILAN MO PATRIMOINE 2016 Siren 493075451
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25956 6968 18987
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 691500 691500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 717456 6968 710487
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1124856 1124856
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 50734 50734
Autres créances 1107870 1107870
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1227054 1227054
Disponibilités 89864 89864
Charges constatées d’avance 1366 1366
TOTAL (II) 3601746 3601746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4319202 6968 4312234
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1657200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 81049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1079296
Report à nouveau 440590
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9454
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3267590
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 27000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 27000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 843887
Emprunts et dettes financières divers (4) 79296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35556
Dettes fiscales et sociales 58903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1017643
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4312234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 569585
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 397429
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 91506 91506
Chiffres d’affaires nets 91506 91506
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 504
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 92015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -493512
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 519683
Impôts, taxes et versements assimilés 10613
Salaires et traitements 59490
Charges sociales 29916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 129493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -37477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7257
Reprises sur provisions et transferts de charges 60503
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 70441
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20729
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 49712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12235
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 872
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -872
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 162457
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 153003
BENEFICE OU PERTE 9454
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 504
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 22863
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 13956 12000
Total Immobilisations financières 691500
Total Général 705456 12000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25956
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 691500
Total Général 717456
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3667 3301 6968
AMORTISSEMENTS Total Général 3667 3301 6968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 27000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 27000 27000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 27000 27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 50734
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38339
T. V. A. 90007
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 948740
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30782
Charges constatées d’avance 1366
TOTAL ETAT DES CREANCES 1159971 1159971
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 397429 397429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 446458
Emprunts et dettes financières divers 7822 6222 1600
Fournisseurs et comptes rattachés 35556 35556
Personnel et comptes rattachés 489 489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3698 3698
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14400 14400
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 40314 40314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 71474 71474
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1017643 569585 1600 446458
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30683
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 53188
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3305
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 463189
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 519683
Taxe professionnelle 1817
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8796
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10613
Montant de la TVA. collectée 7200
Total TVA. déductible sur biens et services 77713
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1