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BILAN MALOUINE DE COURTAGE 2016 Siren 493049308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34638	34638		239
Fonds commercial	296641		296641	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19987	15362	4625	6459
Autres immobilisations corporelles	41155	35083	6072	9598
Immobilisations en cours	80600		80600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	473036	85083	387953	16311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347055	75259	271796	319898
Autres créances	172106		172106	120372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51405		51405	50494
Disponibilités	1423163		1423163	1283785
Charges constatées d’avance	7082		7082	5910
TOTAL (II)	2000811	75259	1925552	1780458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2473847	160342	2313505	1796770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326687		540237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384860		386450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720347		935487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	749023		206757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253446		415357	
Dettes fiscales et sociales	222375		236155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299052		3014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593158		861283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313505		1796770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1523896		861283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1316338	1076836	2393174	2422776
Production vendue services	2000		2000	4920
Chiffres d’affaires nets	1318338	1076836	2395174	2427696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81	27035
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			2395262	2454738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878355	902472
Impôts, taxes et versements assimilés			14188	18209
Salaires et traitements			629490	710966
Charges sociales			229905	242183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9626	29943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75093	166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	101
Total des charges d’exploitation (II) 			1836812	1904041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558451	550697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				495
Autres intérêts et produits assimilés			10198	9282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2630	10733
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12828	20509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5217	404
Différences négatives de change			4023	6075
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9241	6479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3587	14030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562038	564727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177178		179055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408090		2486755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2023230		2100305	
BENEFICE OU PERTE	384860		386450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34638		296641
Total Immobilisations corporelles		57116		84626
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		91768		381267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				473036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34399	239		34638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41059	9387		50446
AMORTISSEMENTS Total Général	75458	9626		85084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166	75093		75259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166	75093		75259
TOTAL GENERAL	166	75093		75259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux	85665			
Autres créances clients	261390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1295			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10478			
Charges constatées d’avance	7082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526258	526258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253446	253446		
Personnel et comptes rattachés	75382	75382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118784	118784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20135	20135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8074	8074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749023	749023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299052	299052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523896	1523896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel