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BILAN LES DOMAINES BARSALOU 2018 Siren 493026843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1838	1838		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6150	5968	182	
Autres immobilisations corporelles	42194	40528	1667	
Immobilisations en cours	13188	1319	11869	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290000		290000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	353370	49652	303718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49233	6013	43220	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		10386	-10386	
Marchandises	276568		276568	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477536	49338	428197	
Autres créances	67066		67066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83608		83608	
Charges constatées d’avance	8270		8270	
TOTAL (II)	962282	65737	896544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315652	115390	1200262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	339140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56677			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414897			
Dettes fiscales et sociales	22800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1773233		1773233	
Production vendue services	12515		12515	
Chiffres d’affaires nets	1785748		1785748	
				
Production stockée			57784	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36748	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1880280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1402490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9530	
Autres achats et charges externes			373142	
Impôts, taxes et versements assimilés			2126	
Salaires et traitements			6240	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation (II) 			1828784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5646			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847080			
BENEFICE OU PERTE	52476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1838		
Total Immobilisations corporelles		60978		554
Total Immobilisations financières		290000		
Total Général		352816		554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290000
Total Général				353370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1838			1838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39352	8461		47813
AMORTISSEMENTS Total Général	41190	8461		49651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21928	16399	21928	16399
Sur comptes clients	54000	10159	14821	49338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75928	26558	36748	65737
TOTAL GENERAL	75928	26558	36748	65737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26558	36748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60022	60022		
Autres créances clients	417514	417514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67066	67066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8270	8270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552872	552872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1427	1427		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414897	414897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3531	3531		
T.V.A.	18747	18747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68596	68596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92677	92677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800396	800396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201563			
Location, charges locatives et de copropriété	10463			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39851			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373142			
Taxe professionnelle	1418			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2126			
Montant de la TVA. collectée	172707			
Total TVA. déductible sur biens et services	195117			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel