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BILAN LES DOMAINES BARSALOU 2016 Siren 493026843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1838	1798	40	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6150	3786	2364	
Autres immobilisations corporelles	41640	27113	14527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290000		290000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	339628	32697	306931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71955	7045	64911	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		19145	-19145	
Marchandises	192753		192753	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356883	20795	336087	
Autres créances	50704		50704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69323		69323	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	741618	46985	694633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081246	79682	1001564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262865			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347158			
Dettes fiscales et sociales	1386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	259507	1058576	1318083	
Production vendue services	23706		23706	
Chiffres d’affaires nets	283212	1058576	1341788	
				
Production stockée			47306	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61853	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1450948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031703	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23232	
Autres achats et charges externes			377687	
Impôts, taxes et versements assimilés			2929	
Salaires et traitements			7500	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22150	
Total des charges d’exploitation (II) 			1426292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436241			
BENEFICE OU PERTE	32851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1838		
Total Immobilisations corporelles		47790		
Total Immobilisations financières		290000		
Total Général		339628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290000
Total Général				339628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730	68		1798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23412	7487		30899
AMORTISSEMENTS Total Général	25143	7554		32697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26690		500	26190
Sur comptes clients	82149		61353	20795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108838		61853	46985
TOTAL GENERAL	108838		61853	46985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21415			
Autres créances clients	335467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4747			
T. V. A.	45957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	407587	407587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2077	2077		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347158	347158		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1125	1125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128977	128977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18000	18000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697598	697598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170366			
Location, charges locatives et de copropriété	12057			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62013			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377687			
Taxe professionnelle	1401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2929			
Montant de la TVA. collectée	56870			
Total TVA. déductible sur biens et services	209972			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel