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BILAN KAIPI 2017 Siren 493069389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2160	479	1681	1897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1986212	91060	1895152	1357945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1988372	91539	1896833	1359842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101086		101086	12387
Autres créances	680368	117326	563042	359435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193469		193469	248404
Charges constatées d’avance	189		189	613
TOTAL (II)	975111	117326	857785	620839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2963483	208866	2754618	1980681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76874		76874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4986		4986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72584		94740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303013		-22157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14622		2158	
TOTAL (I)	-133947		156603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1282420		297926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1196273		1281618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135380		147469	
Dettes fiscales et sociales	44131		2064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225000		95000	
Autres dettes	5361			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2888564		1824078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2754618		1980681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73916		73916	10219
Chiffres d’affaires nets	73916		73916	10219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	23
Total des produits d’exploitation (I)			73934	10242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37068	49036
Impôts, taxes et versements assimilés			1035	1839
Salaires et traitements			54363	
Charges sociales			21505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215	216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	4050
Total des charges d’exploitation (II) 			114212	55141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40277	-44899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18302	129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3785	4079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22087	5108
Dotations financières sur amortissements et provisions			208386	
Intérêts et charges assimilées			63821	12732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272207	12732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250120	-7624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290397	-52524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		5460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12464		1952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12616		7432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12616		30367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96022		53148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399035		75305	
BENEFICE OU PERTE	-303013		-22157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2160		
Total Immobilisations financières		1357945		629017
Total Général		1360105		629017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	1986212
Total Général			750	1988372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263	216		479
AMORTISSEMENTS Total Général	263	216		479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14622
Total Provisions réglementées	2158	12464		14622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				91060
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		117326		117326
Total Provisions pour dépréciation		208386		208386
TOTAL GENERAL	2158	220850		223008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		208386		
                                            - Exceptionnelles		12464		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	540922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105361			
Charges constatées d’avance	189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	781642	781642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282420	218132	1008336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135380	135380		
Personnel et comptes rattachés	8915	8915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17730	17730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16848	16848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638	638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225000	225000		
Groupe et associés	1196273	1196273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5361	5361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2888564	1824276	1008336	55953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1094000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1