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BILAN KAIPI 2016 Siren 493069389
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2160 263 1897 2113
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1357945 1357945 286859
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1360105 263 1359842 288972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12387 12387 16600
Autres créances 359435 359435 218341
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 14970
Disponibilités 248404 248404 11659
Charges constatées d’avance 613 613
TOTAL (II) 620839 620839 261570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1980944 263 1980681 550542
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 76874 76874
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4986
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 94740 -54977
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -22157 154704
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2158 207
TOTAL (I) 156603 176808
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 297926
Emprunts et dettes financières divers (4) 1281618 99989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147469 124514
Dettes fiscales et sociales 2064 14722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 95000 128889
Autres dettes 5621
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1824078 373734
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1980681 550542
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10219 10219 261985
Chiffres d’affaires nets 10219 10219 261985
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2140
Autres produits 23 6899
Total des produits d’exploitation (I) 10242 271024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 49036 69096
Impôts, taxes et versements assimilés 1839 4614
Salaires et traitements 140582
Charges sociales 10577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 216 3912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4050 30434
Total des charges d’exploitation (II) 55141 259216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44899 11809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4079 4923
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5108 4923
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12732 556
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12732 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7624 4367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -52524 16175
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 37799 560
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 150000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37799 150560
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5460 2693
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1952 207
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7432 12031
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30367 138529
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53148 426507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 75305 271803
BENEFICE OU PERTE -22157 154704
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2160
Total Immobilisations financières 286859 1073536
Total Général 289019 1073536
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2160
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2450 1357945
Total Général 2450 1360105
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47 216 263
AMORTISSEMENTS Total Général 47 216 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2158
Total Provisions réglementées 207 1952 2158
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 207 1952 2158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1952
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28158
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 205037
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 126240
Charges constatées d’avance 613
TOTAL ETAT DES CREANCES 372434 372434
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24921 24921
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 273005 53956 219049
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 147469 147469
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2064 2064
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 95000 95000
Groupe et associés 1281618 1281618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1824078 1605029 219049
Emprunts souscrits en cours d’exercice 280000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6995
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel