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BILAN IMMO CONCEPT PARTENAIRES 2018 Siren 493000830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306087		306087	306087
Constructions	2474161	449968	2024194	2213796
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20000	5344	14656	19656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2800248	455312	2344937	2539539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14600
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47982		47982	9732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667074		667074	825584
Charges constatées d’avance				1025
TOTAL (II)	715057		715057	850940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3515305	455312	3059994	3390479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90600		61298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216460		29302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39140		255600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2767384		2878963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207529		205987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546		17148	
Dettes fiscales et sociales	45395		32781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3020854		3134879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3059994		3390479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156450		276314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57060	83860	140920	399775
Chiffres d’affaires nets	57060	83860	140920	399775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803	1183
Autres produits			93	7
Total des produits d’exploitation (I)			141816	400965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142819	109793
Impôts, taxes et versements assimilés			15732	15587
Salaires et traitements			86000	30000
Charges sociales			19556	19331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57594	62158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	133
Total des charges d’exploitation (II) 			321702	237002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179886	163963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59657	134468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59657	134468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59566	-134431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239452	29532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137008		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22992		-230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301907		401002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518367		371700	
BENEFICE OU PERTE	-216460		29302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	803		1183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19556		19331	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2940248		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2940248		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140000	2800248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			140000	2800248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400709	57594	2992	455311
AMORTISSEMENTS Total Général	400709	57594	2992	455311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2899	2899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45083	45083		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47982	47982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4477	4477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157643	16236	69387	72020
Emprunts et dettes financières divers	117733		117733	
Fournisseurs et comptes rattachés	546	546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39196	39196		
Impôts sur les bénéfices	1409	1409		
T.V.A.	488	488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4302	4302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89796	89796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415590	156450	187120	72020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4559		1972	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121861		92636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16399		15185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142819		109793	
Taxe professionnelle	1537		2757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14195		12830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15732		15587	
Montant de la TVA. collectée	21140		67406	
Total TVA. déductible sur biens et services	32475		6337	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel