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BILAN IMMO CONCEPT PARTENAIRES 2017 Siren 493000830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2940248	400709	2539539	1961697
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2940248	400709	2539539	1961697
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14600		14600	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9732		9732	18237
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825584		825584	565528
Caisse				
Charges constatées d’avance	1025		1025	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	850940		850940	583765
Total général Actif	3791189			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	15000
Réserves réglementées				
Autres réserves			61298	105680
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29302	-44382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			255600	226298
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2995892	2288810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17148	2463
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89058		
Autres dettes			121839	27891
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3134879	2319165
Total général Passif			3390479	2545462
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			178388	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			640000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	350313			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	399775		262715	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1190		790	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400965		263506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109793		63577	
(dont taxe professionnelle)	2757			
Impôts, taxes et versements assimilés	15587		10661	
Rémunérations du personnel 	30000		29500	
Charges sociales	19331		12803	
Dotations aux amortissements	62158		45049	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	133			
Total des charges d’exploitation	237002		161590	
Résultat d’exploitation	163963		101916	
Produits financiers	37		1088	
Produits exceptionnels			15750	
Charges financières	134468		88467	
Charges exceptionnelles	230		74669	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29302		-44382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67406			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6337			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			620000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2300248	
Total Immobilisations (Augmentations)			640000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67406	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6337	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel