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BILAN IMADIAG 2021 Siren 493049266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8640	5184	3456	
Concessions, brevets et droits similaires	154963	149694	5270	
Fonds commercial	496355		496355	
Autres immobilisations incorporelles	700000		700000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	763620	458172	305448	
Constructions	1333333	1045435	287898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771402	569552	201850	
Autres immobilisations corporelles	1327046	613714	713333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	5556039	2841750	2714289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7353		7353	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14400		14400	
Clients et comptes rattachés	222201		222201	
Autres créances	26825		26825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151148		151148	
Disponibilités	896648		896648	
Charges constatées d’avance	97898		97898	
TOTAL (II)	1416473		1416473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6972512	2841750	4130762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	577798			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700			
Réserves statutaires ou contractuelles	900934			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270000			
TOTAL (I)	1725033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	567			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1553638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209822			
Dettes fiscales et sociales	460370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2405729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4130762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1912943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8221492		8221492	
Chiffres d’affaires nets	8221492		8221492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194508	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8416000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8385	
Autres achats et charges externes			1858545	
Impôts, taxes et versements assimilés			266119	
Salaires et traitements			4275654	
Charges sociales			1363889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36024	
Total des charges d’exploitation (II) 			8421154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16596	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8432596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8485994			
BENEFICE OU PERTE	-53399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	425133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194508			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	685261			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341426		9893
Total Immobilisations corporelles		3734208		461194
Total Immobilisations financières		679		
Total Général		5084953		471086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1351318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4195401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				679
Total Général				5556039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3456	1728		5184
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140115	9579		149694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2262064	424809		2686872
AMORTISSEMENTS Total Général	2405634	436116		2841750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	270000			270000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	270000			270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222201	222201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15489	15489		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11336	11336		
Charges constatées d’avance	97898	97898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347254	346924	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	567	567		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1553638	1060852	283423	209363
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209822	209822		
Personnel et comptes rattachés	118862	118862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298666	298666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42842	42842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169157	169157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12175	12175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2405729	1912943	283423	209363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	326616			
Personnel extérieur à l’entreprise	7742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327186			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1197002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1858545			
Taxe professionnelle	49026			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266119			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17