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BILAN IMADIAG 2020 Siren 493049266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8640	3456	5184	
Concessions, brevets et droits similaires	145071	140115	4956	
Fonds commercial	496355		496355	
Autres immobilisations incorporelles	700000		700000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	763620	305448	458172	
Constructions	1333333	988768	344565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716511	492514	223997	
Autres immobilisations corporelles	920744	475334	445410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	5084953	2405634	2679318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15738		15738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	
Clients et comptes rattachés	185889		185889	
Autres créances	8489		8489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301573		301573	
Disponibilités	888869		888869	
Charges constatées d’avance	87087		87087	
TOTAL (II)	1489845		1489845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6574797	2405634	4169163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	577798			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700			
Réserves statutaires ou contractuelles	954505			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270000			
TOTAL (I)	1778432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141763			
Dettes fiscales et sociales	533405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2390731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7646715		7646715	
Chiffres d’affaires nets	7646715		7646715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355801	
Autres produits			6247	
Total des produits d’exploitation (I)			8008763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4131	
Autres achats et charges externes			1602754	
Impôts, taxes et versements assimilés			281295	
Salaires et traitements			4086395	
Charges sociales			1485110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8019	
Total des charges d’exploitation (II) 			8016908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8015237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8068808			
BENEFICE OU PERTE	-53571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	342196			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	863316			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1327772		13654
Total Immobilisations corporelles		3598708		156018
Total Immobilisations financières		679		
Total Général		4935799		169672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1341426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20518	3734208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				679
Total Général			20518	5084953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1728	1728		3456
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129171	10944		140115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864115	407429	9480	2262064
AMORTISSEMENTS Total Général	1995013	420101	9480	2405634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	270000			270000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	270000			270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185889	185889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2257	2257		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6029	6029		
Charges constatées d’avance	87087	87087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281795	281465	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1616132	308571	938992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141763	141763		
Personnel et comptes rattachés	109740	109740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383485	383485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40180	40180	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97947	97947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1485	1485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390731	1083170	938992	368569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	255110			
Personnel extérieur à l’entreprise	20880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1165738			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1602754			
Taxe professionnelle	79525			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201770			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	281295			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17