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BILAN IMADIAG 2019 Siren 493049266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8640	1728	6912	
Concessions, brevets et droits similaires	131417	129171	2246	
Fonds commercial	496355		496355	
Autres immobilisations incorporelles	700000		700000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	763620	152724	610896	
Constructions	1333333	932102	401231	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727605	427674	299931	
Autres immobilisations corporelles	774150	351615	422535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	4935799	1995013	2940785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11608		11608	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1503		1503	
Clients et comptes rattachés	214456		214456	
Autres créances	36085		36085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	573954		573954	
Disponibilités	430294		430294	
Charges constatées d’avance	64125		64125	
TOTAL (II)	1332024		1332024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6267822	1995013	4272809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	577798			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700			
Réserves statutaires ou contractuelles	1112232			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157728			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270000			
TOTAL (I)	1832003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1568367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	307009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194970			
Dettes fiscales et sociales	364997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2440806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4272809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1153054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7854109		7854109	
Chiffres d’affaires nets	7854109		7854109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222405	
Autres produits			15644	
Total des produits d’exploitation (I)			8092157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3290	
Autres achats et charges externes			1639325	
Impôts, taxes et versements assimilés			260694	
Salaires et traitements			4089719	
Charges sociales			1531757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15678	
Total des charges d’exploitation (II) 			8164031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	345358			
Total des produits exceptionnels (VII)	351045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8445693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8603420			
BENEFICE OU PERTE	-157728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	397060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	926201			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285293		42478
Total Immobilisations corporelles		2337027		1261680
Total Immobilisations financières		410600		79
Total Général		4032921		1312878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1327772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3598708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			410000	679
Total Général			410000	4935799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1728		1728
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86338	42833		129171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469648	394467		1864115
AMORTISSEMENTS Total Général	1555985	439028		1995013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	270000			270000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68229		68229	
Total Provisions pour dépréciation	413587		413587	
TOTAL GENERAL	683587		413587	270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			68229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			345358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214456	214456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	877	877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1732	1732		
Impôts sur les bénéfices	32738	32738		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	737	737		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64125	64125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314995	314665	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1568367	280615	865878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194970	194970		
Personnel et comptes rattachés	95861	95861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231684	231684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37453	37453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307009	307009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5462	5462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2440806	1153054	865878	421874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	177112			
Personnel extérieur à l’entreprise	25011			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1230564			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1639325			
Taxe professionnelle	84943			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	175751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	260694			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17