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BILAN IMADIAG 2018 Siren 493049266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88938	86338	2601	
Fonds commercial	496355		496355	
Autres immobilisations incorporelles	700000		700000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1333333	875435	457898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591293	344957	246336	
Autres immobilisations corporelles	412402	249256	163146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410109	345358	64751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	161		161	
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	4032921	1901343	2131577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6686		6686	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18448		18448	
Clients et comptes rattachés	156654		156654	
Autres créances	1130689	68229	1062460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222076		222076	
Disponibilités	315309		315309	
Charges constatées d’avance	12568		12568	
TOTAL (II)	1862431	68229	1794202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5895352	1969572	3925780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	516711			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700			
Réserves statutaires ou contractuelles	1079047			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270000			
TOTAL (I)	1928643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	478762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46812			
Dettes fiscales et sociales	416536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1997136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3925780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1212902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7667833		7667833	
Chiffres d’affaires nets	7667833		7667833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37120	
Autres produits			6855	
Total des produits d’exploitation (I)			7711807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2404	
Autres achats et charges externes			1715584	
Impôts, taxes et versements assimilés			264200	
Salaires et traitements			3834253	
Charges sociales			1317698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138349	
Total des charges d’exploitation (II) 			7636822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7714194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7681009			
BENEFICE OU PERTE	33185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	428577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	665758			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1283819		1474
Total Immobilisations corporelles		2325783		11244
Total Immobilisations financières		410600		
Total Général		4020202		12718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2337027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410600
Total Général				4032921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78126	14212	6000	86338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1335023	172997	38373	1469648
AMORTISSEMENTS Total Général	1413149	187209	44373	1555985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	270000			270000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				345358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68229			68229
Total Provisions pour dépréciation	413587			413587
TOTAL GENERAL	683587			683587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2588			
Impôts sur les bénéfices	128551			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	34875			
Divers				
Groupe et associés	901065			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63610			
Charges constatées d’avance	12568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300242	1299912	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958893	174659	515746	268488
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46812	46812		
Personnel et comptes rattachés	104491	104491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289285	289285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22760	22760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478762	478762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96134	96134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997136	1212902	515746	268488
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	428577			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	188680			
Personnel extérieur à l’entreprise	118951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1142501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1715584			
Taxe professionnelle	82193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182007			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	264200			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17