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BILAN IMADIAG 2016 Siren 493049266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67784	60924	6861	
Fonds commercial	496355		496355	
Autres immobilisations incorporelles	700000		700000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1333333	760491	572842	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577018	241329	335690	
Autres immobilisations corporelles	359442	160683	198759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410109	198000	212109	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	161		161	
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	3944532	1421426	2523107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17468		17468	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164030		164030	
Autres créances	177705		177705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151056		151056	
Disponibilités	401380		401380	
Charges constatées d’avance	13976		13976	
TOTAL (II)	925615		925615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4870147	1421426	3448722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	449911			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2040			
Réserves statutaires ou contractuelles	920191			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270000			
TOTAL (I)	1805908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1303780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64721			
Dettes fiscales et sociales	158140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1642813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3448722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5525409		5525409	
Chiffres d’affaires nets	5525409		5525409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36251	
Autres produits			6721	
Total des produits d’exploitation (I)			5568381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7979	
Autres achats et charges externes			1386023	
Impôts, taxes et versements assimilés			203910	
Salaires et traitements			2384773	
Charges sociales			898118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			270000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109962	
Total des charges d’exploitation (II) 			5546223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35170			
Total des produits exceptionnels (VII)	196692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32822			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5769054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5629088			
BENEFICE OU PERTE	139966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	278223			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	396504			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752789		511350
Total Immobilisations corporelles		2082720		246985
Total Immobilisations financières		304109		106491
Total Général		3139619		864826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1264139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59912	2269793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410600
Total Général			59912	3944532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52789	8134		60924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042573	179841	59912	1162502
AMORTISSEMENTS Total Général	1095363	187975	59912	1223426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		270000		270000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198000			198000
TOTAL GENERAL	198000	270000		468000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87201			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	47890			
Divers				
Groupe et associés	41841			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732			
Charges constatées d’avance	13976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356041	355711	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1303780	239614	646873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64721	64721		
Personnel et comptes rattachés	43846	43846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88770	88770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25524	25524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87336	87336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28836	28836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1642813	578647	646873	417293
Emprunts souscrits en cours d’exercice	273550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	212934			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	223350			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246285			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	916387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1386023			
Taxe professionnelle	43387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203910			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17