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BILAN ESQUISSE 2019 Siren 493022388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3822	3822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21994	1976	20018	21117
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282166	174070	108096	147139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3405300		3405300	3405300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2664112		2664112	2450317
Autres titres immobilisés	1445684	9990	1435694	118303
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
TOTAL (I)	7828578	189858	7638720	6142177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18382		18382	490
Clients et comptes rattachés	3693		3693	24475
Autres créances	338204	270815	67389	402575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229970		229970	87003
Charges constatées d’avance	15389		15389	8904
TOTAL (II)	605639	270815	334823	523447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8434217	460674	7973543	6665624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5570426		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	756955			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134147		132334	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180788		876351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	573258		36249	
Subventions d’investissement			539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7215574		6045474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68		80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	667544		549478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34309		13662	
Dettes fiscales et sociales	41987		55228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14060		1702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757969		620150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7973543		6665624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757969		620150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			619172	564533
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			619172	564533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36389	32887
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			656103	597421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135428	118757
Impôts, taxes et versements assimilés			4940	5430
Salaires et traitements			317263	319723
Charges sociales			107926	111740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40643	42605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			606200	598258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49903	-837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			812357	41293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			812357	41293
Dotations financières sur amortissements et provisions			280805	
Intérêts et charges assimilées			11112	8911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291917	8911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			520440	32383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570343	31545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	539		21260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	539		21260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		9475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		13655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489		7605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2426		2901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468999		659974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895741		623725	
BENEFICE OU PERTE	573258		36249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3822		
Total Immobilisations corporelles		304251		1523
Total Immobilisations financières		5973920		1666676
Total Général		6281993		1668199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1614	304160
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			120000	7520596
Total Général			121614	7828578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3822			3822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135995	40643	591	176046
AMORTISSEMENTS Total Général	139817	40643	591	179868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		9990		9990
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		270815		270815
Total Provisions pour dépréciation		280805		280805
TOTAL GENERAL		280805		280805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		280805		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2664112		2664112	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3693	3693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices	15423	15423		
T. V. A.	9364	9364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313400	313400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15389	15389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026899	357286	2669612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68	68		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34309	34309		
Personnel et comptes rattachés	26526	26526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14334	14334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265	265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	862	862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	667544	667544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14060	14060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757969	757969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel