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BILAN ESQUISSE 2018 Siren 493022388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3822	3822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5315
Terrains				
Constructions	21994	877	21117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282257	135118	147139	92466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3405300		3405300	3405300
Créances rattachées à des participations	2450317		2450317	2315357
Autres titres immobilisés	118303		118303	118303
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6281993	139817	6142177	5936741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	490		490	
Clients et comptes rattachés	24475		24475	
Autres créances	402575		402575	569726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87003		87003	117102
Charges constatées d’avance	8904		8904	8659
TOTAL (II)	523447		523447	695486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6805441	139817	6665624	6632228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132334		125042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	876351		737808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36249		145835	
Subventions d’investissement	539		1799	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6045474		6010485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		74	
Emprunts et dettes financières divers (4)	549478		522515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13662		11811	
Dettes fiscales et sociales	55228		65295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1702		22048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620150		621743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6665624		6632228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620150		129227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			564533	494637
Chiffres d’affaires nets			564533	494637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32887	41010
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			597421	536650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118757	116823
Impôts, taxes et versements assimilés			5430	7350
Salaires et traitements			319723	288990
Charges sociales			111740	86286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42605	28873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			598258	528325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-837	8324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41293	151616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41293	151616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8911	7224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8911	7224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32383	144392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31545	152716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21260		12601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21260		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9475		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13655		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7605		1243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2901		8124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659974		689526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623725		543691	
BENEFICE OU PERTE	36249		145835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9137		
Total Immobilisations corporelles		199133		122576
Total Immobilisations financières		5838960		164960
Total Général		6047231		287536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5315	3822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17458	304251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	5973920
Total Général			52773	6281993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3822			3822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106668	42605	13278	135995
AMORTISSEMENTS Total Général	110490	42605	13278	139817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2450317			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11589			
T. V. A.	4339			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3725			
Divers				
Groupe et associés	382898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24			
Charges constatées d’avance	8904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2886271	435954	2450317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80	80		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13662	13662		
Personnel et comptes rattachés	30146	30146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18728	18728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4081	4081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2273	2273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549478	549478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1702	1702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620150	620150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel