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BILAN ESQUISSE 2016 Siren 493022388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3822	2973	849	1350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188294	78643	109651	136164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3405300		3405300	3405300
Créances rattachées à des participations	2079952		2079952	
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5697367	81616	5615751	3542814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19658		19658	1232
Autres créances	411813		411813	2191216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104043		104043	262646
Charges constatées d’avance	8480		8480	8464
TOTAL (II)	543995		543995	2463559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6241362	81616	6159746	6006373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121820		112194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676590		493681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64440		192536	
Subventions d’investissement	3059		4319	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5865910		5802730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51		77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198741		99809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14897		14278	
Dettes fiscales et sociales	67840		87220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12307		2258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293836		203643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6159746		6006373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511921		511921	488492
Chiffres d’affaires nets	511921		511921	488492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34023	31812
Autres produits			1	527
Total des produits d’exploitation (I)			546945	522831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117352	113732
Impôts, taxes et versements assimilés			6551	6413
Salaires et traitements			260243	242659
Charges sociales			88893	89404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31973	28758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			505014	480970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41931	41861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50436	176943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50436	176943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6905	4123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6905	4123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43531	172820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85462	214681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1260		1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1260		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	871		1125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21893		23270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598641		701034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534202		508498	
BENEFICE OU PERTE	64440		192536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2842		2590
Total Immobilisations corporelles		185660		2634
Total Immobilisations financières		3405300		2099952
Total Général		3593802		2105176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1610	3822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5505252
Total Général			1610	5697367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1492	2826	1345	2973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49496	29148		78643
AMORTISSEMENTS Total Général	50988	31973	1345	81616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2079952			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7743			
T. V. A.	5464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	960			
Groupe et associés	397646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2519904	42306	2477598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14897	14897		
Personnel et comptes rattachés	36833	36833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26665	26665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3436	3436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906	906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198741		198741	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12307	12307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293836	95095	198741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel