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BILAN CONDE PISCINES 2017 Siren 493090104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	2191	1605	585	573
Immobilisations corporelles	94442	37505	56937	65956
Immobilisations financières	4214		4214	22
Total Actif Immobilisé	120847	39110	81737	86551
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85241		85241	84403
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Créances – Clients et comptes rattachés	114672	7678	106994	25284
Créances – Autres	10336		10336	7044
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97368		97368	43083
Caisse				
Charges constatées d’avance	8843		8843	2682
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	316671	7678	308992	162495
Total général Actif	437517	937062		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49215	24253
Résultat de l’exercice			66632	24962
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121347	54715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10447	16465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38574	
Fournisseurs et comptes rattachés			102659	17884
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39502		
Autres dettes			117701	159982
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			269382	194331
Total général Passif			390729	249046
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4214	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38119	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1255502		937062	
Production vendue de biens – France	50		34298	
Production vendue de services - France	17891		253	
Production stockée			-41064	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	1238		15369	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1275181		945917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	740418		549635	
Variation de stock (marchandises)	-838		-21258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			26800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13585			
(dont crédit bail immobilier)*	530			
Autres charges externes*	230491		197113	
(dont taxe professionnelle)	1243			
Impôts, taxes et versements assimilés	3556		2802	
Rémunérations du personnel 	138083		97013	
Charges sociales	42549		32428	
Dotations aux amortissements	17938		16479	
Dotations aux provisions			7678	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	424		288	
Total des charges d’exploitation	1172622		908979	
Résultat d’exploitation	102559		36939	
Produits financiers	6		58	
Produits exceptionnels	13583		1153	
Charges financières	463		464	
Charges exceptionnelles	25506		7995	
Impôts sur les bénéfices	23546		4728	
Bénéfice ou perte	66632		24963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2183			
Montant de la T.V.A. collectée	254581			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	180573			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			705	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1178	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3492	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4192	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125106	
Total Immobilisations (Augmentations)			38119	
Total Immobilisations (Diminutions)			42378	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14112	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-528	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-528	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			254581	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			180573	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel