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BILAN CASH NARBONNE 2018 Siren 493028062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000	7000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7250	7250		
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles	41940	41940		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1049	971	78	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103208	103044	165	
Autres immobilisations corporelles	16018	10563	5455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	241865	170768	71098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73422		73422	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30335		30335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29606		29606	
Charges constatées d’avance	1333		1333	
TOTAL (II)	134696		134696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376561	170768	205794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3412			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439			
Report à nouveau	-234301			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-194466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134687			
Dettes fiscales et sociales	77269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55069			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525139		525139	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	525139		525139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			529323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300884	
Variation de stock (marchandises)			12790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83368	
Impôts, taxes et versements assimilés			4489	
Salaires et traitements			88024	
Charges sociales			11402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12630	
Total des charges d’exploitation (II) 			514300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1626			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516340			
BENEFICE OU PERTE	12984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12412			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109190		
Total Immobilisations corporelles		117505		2770
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		239095		2770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				241865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7000			7000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49190			49190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113865	712		114578
AMORTISSEMENTS Total Général	170055	712		170768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5148	5148		
T. V. A.	19769	19769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5418	5418		
Charges constatées d’avance	1333	1333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37068	31668	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16409	16409		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134687	134687		
Personnel et comptes rattachés	10753	10753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47269	47269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19246	19246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116827	116827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55069	55069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400260	400260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37049			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83368			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4489			
Montant de la TVA. collectée	48668			
Total TVA. déductible sur biens et services	35800			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6