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BILAN CASH NARBONNE 2017 Siren 493028062
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 7000 7000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7250 7250
Fonds commercial 60000 60000
Autres immobilisations incorporelles 41940 41940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1049 866 183
Installations techniques, matériel et outillage industriels 103208 102780 429
Autres immobilisations corporelles 13248 10220 3028
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5400 5400
TOTAL (I) 239095 170055 69040
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 86212 86212
Avances et acomptes versés sur commandes 4000 4000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 37376 37376
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14901 14901
Charges constatées d’avance 660 660
TOTAL (II) 143150 143150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 382245 170055 212190
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 23000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3412
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 439
Report à nouveau -250016
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15715
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -207450
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16409
Emprunts et dettes financières divers (4) 116827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137024
Dettes fiscales et sociales 93927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 55453
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 419640
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 212190
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 419640
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 501163 501163
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 501163 501163
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1160
Total des produits d’exploitation (I) 502323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 295956
Variation de stock (marchandises) -15844
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 80904
Impôts, taxes et versements assimilés 11301
Salaires et traitements 90950
Charges sociales 9571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12509
Total des charges d’exploitation (II) 485863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 745
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15715
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 502323
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 486608
BENEFICE OU PERTE 15715
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 660
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 12508
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109190
Total Immobilisations corporelles 117505
Total Immobilisations financières 5400
Total Général 239095
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109190
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 117505
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5400
Total Général 239095
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7000 7000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49190 49190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 113348 517 113865
AMORTISSEMENTS Total Général 169538 517 170055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5400 5400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12147 12147
T. V. A. 25167 25167
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62 62
Charges constatées d’avance 660 660
TOTAL ETAT DES CREANCES 43436 38036 5400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16409 16409
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 137024 137024
Personnel et comptes rattachés 14188 14188
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56030 56030
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20130 20130
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3579 3579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 116827 116827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55453 55453
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 419640 419640
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1383
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 37258
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14715
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28930
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 80904
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11301
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11301
Montant de la TVA. collectée 45727
Total TVA. déductible sur biens et services 10095
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel