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BILAN CASH NARBONNE 2012 Siren 493028062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000	7000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	41940	41940		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1049	341	708	813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103208	62028	41180	51501
Autres immobilisations corporelles	13248	10168	3079	3287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	235595	125228	110367	121001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80961		80961	71885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7176		7176	7176
Autres créances	33623		33623	34732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10310		10310	16014
Charges constatées d’avance	597		597	1287
TOTAL (II)	132667		132667	131094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368262	125228	243034	252095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3412		3412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439		439	
Report à nouveau	-124549		-13361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26325		-111188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124023		-97698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73423		88037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83677		65013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118302		105469	
Dettes fiscales et sociales	55852		55870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35459		35404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367058		349794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243034		252095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73		291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	512500		512500	409173
Production vendue biens				
Production vendue services				3980
Chiffres d’affaires nets	512500		512500	413153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5363	2300
Autres produits			909	1030
Total des produits d’exploitation (I)			518772	416483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306482	264772
Variation de stock (marchandises)			-9076	700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76858	85541
Impôts, taxes et versements assimilés			15064	14591
Salaires et traitements			100611	99403
Charges sociales			28575	25239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10633	22113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12053	12001
Total des charges d’exploitation (II) 			541200	524359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22428	-107876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1304	2960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304	2960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1304	-2960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23732	-110836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2593		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2593		352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2593		-352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518772		416483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545096		527671	
BENEFICE OU PERTE	-26325		-111188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5280		5280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5363		2300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11992		11966	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105690		
Total Immobilisations corporelles		117505		
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		235595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				235595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7000			7000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45690			45690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61905	10633		72538
AMORTISSEMENTS Total Général	114595	10633		125228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20165			
Charges constatées d’avance	597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46796	41396	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73350	70747	2603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118302	118302		
Personnel et comptes rattachés	14484	14484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16869	16869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13255	13255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11245	11245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83677	83677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35459	35459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366713	364110	2603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5280		5280	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37253		37253	
Personnel extérieur à l’entreprise			13272	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7249		5142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32357		29874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76858		85541	
Taxe professionnelle	3149		3192	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11915		11399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15064		14591	
Montant de la TVA. collectée	48260		40674	
Total TVA. déductible sur biens et services	32118		36524	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	6		8