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BILAN CAL SARL 2021 Siren 493050736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53395	38579	14817	13211
Fonds commercial	1595000		1595000	1595000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600955	383470	217486	124577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1415761	680965	734795	778439
Autres immobilisations corporelles	1252981	755378	497603	376640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8200		8200	23712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165740		165740	165560
TOTAL (I)	5092032	1858392	3233641	3077139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2801107		2801107	2621260
Avances et acomptes versés sur commandes	175060		175060	
Clients et comptes rattachés	2511003	252641	2258362	2185362
Autres créances	668781		668781	574761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1981516		1981516	2325090
Charges constatées d’avance				14636
TOTAL (II)	8137467	252641	7884826	7721109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13229499	2111033	11118467	10798249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71690		71690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4278150		4278150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3522557		3160155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264452		464417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8146849		7984411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391067		452980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107196		77205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983242		1604573	
Dettes fiscales et sociales	490114		679079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2971618		2813837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11118467		10798249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2694489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12504177		12504177	11622659
Production vendue biens	976		976	
Production vendue services	971905		971905	919438
Chiffres d’affaires nets	13477058		13477058	12542097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81625	12909
Autres produits			8924	6043
Total des produits d’exploitation (I)			13567608	12565049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6986162	6339907
Variation de stock (marchandises)			-179847	-181601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3002734	2502732
Impôts, taxes et versements assimilés			173941	164963
Salaires et traitements			1822128	1683600
Charges sociales			636473	597197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350058	332077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37297	142689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			378846	312983
Total des charges d’exploitation (II) 			13207792	11894547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359816	670502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37229	4343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37229	4343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13517	41696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13517	41696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23712	-37352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383528	633149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4329		23762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31250		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35579		26262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	775		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55157		6956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55932		8456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20353		17806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98723		186538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13640415		12595654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13375963		12131237	
BENEFICE OU PERTE	264452		464417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1645673		2723
Total Immobilisations corporelles		3063046		734835
Total Immobilisations financières		189272		180
Total Général		4897991		737737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1648395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			525423	3272458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15512	173940
Total Général			540935	5094793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37462	1117		38579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1774507	348941	303634	1819813
AMORTISSEMENTS Total Général	1811968	350058	303634	1858392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39107		39107	
Sur comptes clients	215344	37297		252641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254451	37297	39107	252641
TOTAL GENERAL	254451	37297	39107	252641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37297	39107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165740	165740		
Clients douteux ou litigieux	358663	358663		
Autres créances clients	2152340	2152340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17309	17309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33398	33398		
T. V. A.	27359	27359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3465	3465		
Divers	3482	3482		
Groupe et associés	583767	583767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3345523	3345523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391067	113938	277129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1983242	1983242		
Personnel et comptes rattachés	137372	137372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166769	166769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171032	171032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14940	14940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107196	107196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2971618	2694489	277129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel