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BILAN CAL SARL 2020 Siren 493050736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50673	37462	13211	12088
Fonds commercial	1595000		1595000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488678	364102	124577	121876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456167	677728	778439	732061
Autres immobilisations corporelles	1119691	743051	376640	421634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23712		23712	21212
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165560		165560	155480
TOTAL (I)	4899481	1822342	3077139	1499350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2660367	39107	2621260	2459212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400706	215344	2185362	2159982
Autres créances	574761		574761	486068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2325090		2325090	1853469
Charges constatées d’avance	14636		14636	3186
TOTAL (II)	7975560	254451	7721109	6961917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12875042	2076793	10798249	8461267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	71690		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4278150			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3160155		2882821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464417		379334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7984411		3312155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452980		206560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77205		2763874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1604573		1640111	
Dettes fiscales et sociales	679079		538568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2813837		5149113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10798249		8461267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4996133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	77205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11622659		11622659	12129107
Production vendue biens				
Production vendue services	919438		919438	753450
Chiffres d’affaires nets	12542097		12542097	12882557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-9026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12909	42970
Autres produits			6043	6946
Total des produits d’exploitation (I)			12552022	12932474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6339907	6429677
Variation de stock (marchandises)			-181601	-91383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2502732	2743722
Impôts, taxes et versements assimilés			164963	224237
Salaires et traitements			1670574	1854397
Charges sociales			597197	652021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332077	300974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142689	111762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178116	79144
Total des charges d’exploitation (II) 			11746654	12304551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805368	627923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4343	3568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4343	3568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41696	45091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41696	45091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37352	-41524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768016	586400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23762		321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26262		6821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		30759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141823		17183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143323		47942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117061		-41122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186538		165944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12582627		12942862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12118210		12563528	
BENEFICE OU PERTE	464417		379334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84209		1561463
Total Immobilisations corporelles		2874741		477646
Total Immobilisations financières		176692		12580
Total Général		3135642		2051689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37121	340		37462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599170	331737	146026	1784881
AMORTISSEMENTS Total Général	1636292	332077	146026	1822342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19553	19553		39107
Sur comptes clients	92209	123136		215344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111762	142689		254451
TOTAL GENERAL	111762	142689		254451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142689		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165560	165560		
Clients douteux ou litigieux	259201	259201		
Autres créances clients	2141505	2141505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4035	4035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50953	50953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519774	519774		
Charges constatées d’avance	14636	14636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155663	3155663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000		300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152980	152980		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1604573	1604573		
Personnel et comptes rattachés	147342	147342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176543	176543		
Impôts sur les bénéfices	124613	124613		
T.V.A.	203009	203009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27572	27572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77205	77205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2813837	2513837	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel