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BILAN CAL SARL 2017 Siren 493050736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31147	27156	3991	888
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368243	306235	62008	33984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411147	358012	53135	79202
Autres immobilisations corporelles	874038	530557	343481	262474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20700		20700	17700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147710		147710	147710
TOTAL (I)	1887986	1221960	666026	576958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2087264		2087264	1756691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1975161		1975161	1741335
Autres créances	629330		629330	421369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	823663		823663	698784
Charges constatées d’avance				1190
TOTAL (II)	5515418		5515418	4619369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7403404	1221960	6181444	5196327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2676946		2413705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200552		365241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2927498		2828946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1668496		1079814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1725			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152079		860227	
Dettes fiscales et sociales	431645		427340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3253945		2367380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6181444		5196327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1585731		1288729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10981208		10981208	10024928
Production vendue biens	3176		3176	336
Production vendue services	330921		330921	322304
Chiffres d’affaires nets	11315306		11315306	10347568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44269	15779
Autres produits			8437	11099
Total des produits d’exploitation (I)			11368011	10374447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6128281	5427256
Variation de stock (marchandises)			-330573	-69854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2413911	1800705
Impôts, taxes et versements assimilés			173608	162817
Salaires et traitements			1693039	1588639
Charges sociales			623412	569908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180708	155070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186757	201786
Total des charges d’exploitation (II) 			11069143	9836327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298868	538119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40401	13999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40401	13999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40401	-13999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258467	524120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1172		2735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4637		5246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5809		7981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2559		-6564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55356		152315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11371261		10375863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11170710		10010622	
BENEFICE OU PERTE	200552		365241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44269		15779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63781		24440	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		826	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60318		5829
Total Immobilisations corporelles		1416990		265584
Total Immobilisations financières		165410		3000
Total Général		1642719		274413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29146	1653428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168410
Total Général			29146	1887986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24431	2725		27156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041330	177982	24509	1194804
AMORTISSEMENTS Total Général	1065761	180708	24509	1221960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147710	147710		
Clients douteux ou litigieux	279			
Autres créances clients	1974882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195646			
T. V. A.	44717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385971			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2752201	2752201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152079	1152079		
Personnel et comptes rattachés	120828	120828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214672	214672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56285	56285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39860	39860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1668496	2007	1666489	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3252220	1585731	1666489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47