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BILAN AQUA'SERVICES 2015 Siren 493073910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6954	5525	1429	2181
Autres immobilisations corporelles	184644	162376	22268	35204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14748		14748	16248
TOTAL (I)	207146	168701	38445	53633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24334		24334	16846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6120
Clients et comptes rattachés	129504	2240	127264	95378
Autres créances	27646		27646	9159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245		245	249
Disponibilités	7122		7122	31532
Charges constatées d’avance	97453		97453	37272
TOTAL (II)	286304	2240	284064	196555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493450	170940	322509	250188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29467		25562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	762		3904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61729		60967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23890		56989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13739		14129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45587			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111561		30864	
Dettes fiscales et sociales	58241		69860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7762		17379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260781		189222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322509		250188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215194		170909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745856		745856	786036
Chiffres d’affaires nets	745856		745856	786036
				
Production stockée				-13884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3283	11834
Total des produits d’exploitation (I)			749138	784986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116543	132302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7488	7554
Autres achats et charges externes			243231	273902
Impôts, taxes et versements assimilés			7686	6743
Salaires et traitements			278415	293867
Charges sociales			86284	94106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16850	19857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3069	3396
Total des charges d’exploitation (II) 			746830	831726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2308	-46740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1663	2951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1663	2951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1663	-2951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645	-49691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			61581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289		61581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172		1954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		7985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117		53596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749427		846566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748665		842662	
BENEFICE OU PERTE	762		3904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		188435		3163
Total Immobilisations financières		16248		
Total Général		205483		3163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191598
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	14748
Total Général			1500	207146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151050	16850		167901
AMORTISSEMENTS Total Général	151850	16850		168701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2240		2240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2240		2240
TOTAL GENERAL		2240		2240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14748			
Clients douteux ou litigieux	8371			
Autres créances clients	121133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	297			
Impôts sur les bénéfices	5357			
T. V. A.	20658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271			
Charges constatées d’avance	97453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269351	254603	14748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5578	5578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18313	18313		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111561	111561		
Personnel et comptes rattachés	16394	16394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24535	24535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17312	17312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13739	13739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7762	7762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215194	215194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6317		56	
Location, charges locatives et de copropriété	69512		67067	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11196		10116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156206		196663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243231		273902	
Taxe professionnelle	3163		3876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4523		2867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7686		6743	
Montant de la TVA. collectée	75400		99840	
Total TVA. déductible sur biens et services	66492		50898	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		8