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BILAN ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE 2017 Siren 493022073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980	980		317
Fonds commercial	391123		391123	391123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134597	102805	31792	31037
Autres immobilisations corporelles	88341	35019	53322	722
Immobilisations en cours				69343
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46506		46506	43157
Autres immobilisations financières	15163		15163	15000
TOTAL (I)	676710	138804	537906	550699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63663		63663	64914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805170	13156	792014	743675
Autres créances	192315		192315	156343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20497		20497	69971
Charges constatées d’avance	8207		8207	
TOTAL (II)	1089852	13156	1076696	1034903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1766561	151960	1614601	1585602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5370		4264	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21006			
Report à nouveau			-17650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146048		39761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422424		276376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35800		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35800		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14080			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400574		662419	
Dettes fiscales et sociales	663545		619722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78178		18085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156376		1300226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614601		1585602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2366752		2366752	2815039
Chiffres d’affaires nets	2366752		2366752	2815039
				
Production stockée				
Production immobilisée				62300
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27609	18951
Autres produits			44245	15405
Total des produits d’exploitation (I)			2438606	2911695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73839	33212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1251	31895
Autres achats et charges externes			1043246	1475671
Impôts, taxes et versements assimilés			43721	61229
Salaires et traitements			750035	862295
Charges sociales			288801	329918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34029	32103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	8084
Total des charges d’exploitation (II) 			2235212	2834697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203394	76998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1949	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1949	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1949	-2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201445	74902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33268	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)			100741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28597		27613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55397		135882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55397		-35140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438606		3012436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292558		2972675	
BENEFICE OU PERTE	146048		39761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396933		
Total Immobilisations corporelles		209916		87066
Total Immobilisations financières		58157		3512
Total Général		665006		90578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4830	392103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74045	222937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61669
Total Général			78875	676709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5493	317	4830	980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108814	33712	4702	137824
AMORTISSEMENTS Total Général	114307	34029	9532	138804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000	26800		35800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13156			13156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13156			13156
TOTAL GENERAL	22156	26800		48956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46506			
Autres immobilisations financières	15163	15163		
Clients douteux ou litigieux	72735			
Autres créances clients	732435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10128			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100400			
Charges constatées d’avance	8207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067361	948120	119241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14080	14080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400574	400574		
Personnel et comptes rattachés	121899	121899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159813	159813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194542	194542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187290	187290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78178	78178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156376	1156376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25