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BILAN ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE 2016 Siren 493022073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5810	5493	317	562
Fonds commercial	391123		391123	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109830	78793	31037	47303
Autres immobilisations corporelles	30743	30021	722	35532
Immobilisations en cours	69343		69343	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43157		43157	39286
Autres immobilisations financières	15000		15000	35958
TOTAL (I)	665006	114307	550699	253642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64914		64914	46632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756831	13156	743675	716983
Autres créances	156343		156343	267261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69971		69971	12713
Charges constatées d’avance				63
TOTAL (II)	1048059	13156	1034903	1043653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713065	127463	1585602	1297294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4264		4264	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17650		-38250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39761		20600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276376		236615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		69000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		69000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662419		268710	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619722		676165	
Autres dettes	18085		46805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300226		991680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1585602		1297294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3505
Production vendue biens				
Production vendue services	2587539	227500	2815039	2679702
Chiffres d’affaires nets	2587539	227500	2815039	2683206
				
Production stockée				
Production immobilisée			62300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18951	35724
Autres produits			15405	12974
Total des produits d’exploitation (I)			2911695	2731905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33212	1733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31895	3911
Autres achats et charges externes			1475671	1339998
Impôts, taxes et versements assimilés			61229	87562
Salaires et traitements			862295	770612
Charges sociales			329918	312321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32103	72057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			8084	6962
Total des charges d’exploitation (II) 			2834697	2604156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76998	127749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2096	3795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2096	3795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2096	-3755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74902	123994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7473		1823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33268		67224	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100741		69047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27613		50523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108268		101918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135882		172441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35140		-103394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3012436		2800992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2972675		2780392	
BENEFICE OU PERTE	39761		20600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101080		382103
Total Immobilisations corporelles		271399		72413
Total Immobilisations financières		75244		3871
Total Général		447723		458387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86250	396933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133896	209916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20958	58157
Total Général			241104	665006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5518	1226	1250	5493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188564	30877	110627	108814
AMORTISSEMENTS Total Général	194081	32103	111877	114307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69000		60000	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12866	290		13156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12866	290		13156
TOTAL GENERAL	81866	290	60000	22156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43157	43157		
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	15735			
Autres créances clients	741096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8428			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	971331	912439	58892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662419	662419		
Personnel et comptes rattachés	108992	108992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151216	151216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295085	295085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64430	64430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16500	16500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1585	1585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300226	1300226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel