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BILAN AKTYA SAIEMB IE 2020 Siren 493017776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15508	15508		337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	234917	103745	131172	147560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5108512		5108512	4320472
Constructions	84488633	30700170	53788463	49252775
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4261482		4261482	5483434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400000		1400000	1400000
Créances rattachées à des participations	1495840		1495840	1464272
Autres titres immobilisés	9562		9562	3813
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97014453	30819423	66195031	62072662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5697		5697	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1008364	228000	780364	1839338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4501398	265625	4235773	963423
Autres créances	965254		965254	830462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2670020		2670020	2855771
Disponibilités	3186689		3186689	689557
Charges constatées d’avance	169317		169317	129055
TOTAL (II)	12506740	493625	12013115	7307607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109521194	31313048	78208146	69380269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22320068		17596326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	228435		241082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16962		3106423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254163		505243	
Subventions d’investissement	1208850		1279049	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24028478		22728123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	686000		724000	
Provisions pour charges	762118		683968	
TOTAL (III)	1448118		1407968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45535256		42513571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180513		1006990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76980		73642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738663		750489	
Dettes fiscales et sociales	999946		307597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353660		254594	
Autres dettes	1895964		21385	
Produits constatés d’avance (2)	1950567		315909	
TOTAL (IV)	52731550		45244177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78208146		69380269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10354915		5449856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1180513			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	136667		136667	
Production vendue services	8678414		8678414	7799333
Chiffres d’affaires nets	8815081		8815081	7799333
				
Production stockée			-145458	36728
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50230	144785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2219878	392950
Autres produits			34	14
Total des produits d’exploitation (I)			10939764	8373809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3097370	2137565
Impôts, taxes et versements assimilés			834636	698476
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3626532	2806790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1210000	361000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98176	441916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303300	196773
Autres charges			57466	45815
Total des charges d’exploitation (II) 			9227480	6688335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1712284	1685474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80443	64399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			233	
Total des produits financiers (V)			80676	64399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133246	625832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			291	
Total des charges financières (VI)			1133537	825832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052861	-761433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659423	924041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6306		33032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2367779		98777	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1562308		138696	
Total des produits exceptionnels (VII)	3936392		270504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1550832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2292437		109268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			114446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3843269		223713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93123		46791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498383		465589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14956832		8708713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14702668		8203469	
BENEFICE OU PERTE	254163		505243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	197057		197199	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250424		
Total Immobilisations corporelles		82789737		16913573
Total Immobilisations financières		2868085		37317
Total Général		85908246		16950890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5844683	93858627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2905402
Total Général			5844683	97014453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102527	16725		119253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21667357	6461228	553712	27574873
AMORTISSEMENTS Total Général	21769884	6477954	553712	27694126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				176285
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				585833
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				686000
Total Provisions pour risques et charges	1407968	329100	288950	1448118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1407968	329100	288950	1448118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303300	264700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1495840		1495840	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4501398	4501398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	965254	965254		
Charges constatées d’avance	169317	169317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7131810	5635970	1495840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45535256	4416114	15708890	25410252
Emprunts et dettes financières divers	1180513			1180513
Fournisseurs et comptes rattachés	738663	738663		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	999946	999946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353660	353660		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1895964	1895964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1950567	1950567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52654570	10354915	15708890	26590765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8717718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5688945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel