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BILAN AKTYA SAIEMB IE 2018 Siren 493017776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15508	14830	677	80960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	234917	70969	163948	180336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4137063		4137063	4685177
Constructions	68466011	20581995	47884016	48909591
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4806796		4806796	2084956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400000		1400000	35000
Créances rattachées à des participations	1433453		1433453	
Autres titres immobilisés	3813		3813	3813
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	80507560	20667795	59839766	55989834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2664442	567359	2097082	2009986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1307868	242157	1065712	1044523
Autres créances	1022155		1022155	2888879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2845763		2845763	5345763
Disponibilités	2775561		2775561	1991374
Charges constatées d’avance	109023		109023	172436
TOTAL (II)	10724811	809516	9915295	13452961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91232371	21477311	69755061	69442795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17596326		17596326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198276		175026	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548871		1176869	
Report à nouveau	872663		872663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856111		465002	
Subventions d’investissement	1350331		1450521	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22422578		21736408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			90000	
TOTAL (II)			90000	
Provisions pour risques	701000		636319	
Provisions pour charges	783119		1260459	
TOTAL (III)	1484119		1896778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41770259		41615058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067619		1094217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84396		235305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438892		712227	
Dettes fiscales et sociales	966979		348620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899066		522152	
Autres dettes	137864		538290	
Produits constatés d’avance (2)	483288		653739	
TOTAL (IV)	45848363		45719609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69755060		69442795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6532189		45484303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7911503		7911503	7829738
Chiffres d’affaires nets	7911503		7911503	7829738
				
Production stockée				-46011
Production immobilisée			16507	161303
Subventions d’exploitation			145609	189726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			655614	1073463
Autres produits			10	21
Total des produits d’exploitation (I)			8729243	9208241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2267883	2361736
Impôts, taxes et versements assimilés			769595	586821
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2842391	2898769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			636000	290000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203030	174990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			470000	889086
Autres charges			65302	6014
Total des charges d’exploitation (II) 			7254202	7207416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1475041	2000825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96576	86410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96576	86410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866603	941704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866603	941704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-770027	-855294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705014	1145531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16766		4784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2193178		204861	
Reprises sur provisions et transferts de charges	404554		93604	
Total des produits exceptionnels (VII)	2614498		303249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64084		2340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1302126		233749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190923		134392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1557133		370482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1057365		-67233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	906267		613296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11440317		9597900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10584206		9132897	
BENEFICE OU PERTE	856111		465002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	196818		192000	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357015		
Total Immobilisations corporelles		74029589		11370895
Total Immobilisations financières		48813		2798453
Total Général		74435417		14169348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106591	250424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7990614	77409870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2847266
Total Général			8097205	80507560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95719	43376	53295	85799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17083217	2864252	1184619	18762850
AMORTISSEMENTS Total Général	17178936	2907628	1237914	18848649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1433453		1433453	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1307868	1307868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1022155	1022155		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	109023	109023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3882499	2449046	1433453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41770259	3606099	12951769	25212390
Emprunts et dettes financières divers	1067619		1067619	
Fournisseurs et comptes rattachés	438892	438892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	966979	966979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899066	899066		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137864	137864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483288	483288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45763967	6532189	14019388	25212390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5002000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4833757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel