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BILAN ACTEVA.FR 2016 Siren 493025811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	971	971		
Immobilisations corporelles	4533	2808	1725	2739
Immobilisations financières	172		172	172
Total Actif Immobilisé	5676	3779	1897	2910
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40271		40271	37252
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	87401	2445	84956	51622
Créances – Autres	23364		23364	14914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653		653	18338
Caisse				
Charges constatées d’avance	8036		8036	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159725	2445	157280	122127
Total général Actif	165401			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			31000	28000
Report à nouveau			2063	1088
Résultat de l’exercice			-26626	3975
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11937	38563
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12607	11208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2900	
Fournisseurs et comptes rattachés			61667	46328
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48292		
Autres dettes			70066	33922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147239	91457
Total général Passif			159177	130021
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246226		257141	
Production stockée	-3882		11002	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	307		672	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242651		268815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131283		116080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6901		250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65902		70132	
(dont taxe professionnelle)	751			
Impôts, taxes et versements assimilés	1015		966	
Rémunérations du personnel 	60332		71222	
Charges sociales	8223		1891	
Dotations aux amortissements	1014		988	
Dotations aux provisions	2445			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	115		2	
Total des charges d’exploitation	263428		261531	
Résultat d’exploitation	-20777		7284	
Produits financiers	8		15	
Produits exceptionnels	500		574	
Charges financières	1581		969	
Charges exceptionnelles	4776		2410	
Impôts sur les bénéfices			519	
Bénéfice ou perte	-26626		3975	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39758			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5676	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2445	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2445	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel