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BILAN 20H40 PRODUCTIONS 2018 Siren 493091102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9025	7782	1242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8620	8620		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16284	14391	1892	
Autres immobilisations corporelles	35373	31173	4200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
TOTAL (I)	69907	61967	7939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351065	5200	345865	
Autres créances	276303		276303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270988	11546	259442	
Disponibilités	463828		463828	
Charges constatées d’avance	48944		48944	
TOTAL (II)	1411131	16746	1394385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481038	78713	1402325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483260			
Report à nouveau	467292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981944			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232551			
Dettes fiscales et sociales	123263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16608			
Produits constatés d’avance (2)	26687			
TOTAL (IV)	420380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2181612	114282	2295894	
Chiffres d’affaires nets	2181612	114282	2295894	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55918	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9111	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2360925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1602409	
Impôts, taxes et versements assimilés			17375	
Salaires et traitements			438821	
Charges sociales			199390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84165	
Total des charges d’exploitation (II) 			2345111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8766	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11546	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2347596			
BENEFICE OU PERTE	23004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79743			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16250		1395
Total Immobilisations corporelles		48661		2996
Total Immobilisations financières		450		154
Total Général		65361		4545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				604
Total Général				69907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16250	152		16402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42767	2797		45565
AMORTISSEMENTS Total Général	59017	2949		61967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5200			5200
Autres provisions pour dépréciation		11546		11546
Total Provisions pour dépréciation	5200	11546		16746
TOTAL GENERAL	5200	11546		16746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11546		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
Clients douteux ou litigieux	5486	5486		
Autres créances clients	345579	345579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89534	89534		
T. V. A.	24947	24947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11822	11822		
Charges constatées d’avance	48944	48944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676617	676313	304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232551	232551		
Personnel et comptes rattachés	26258	26258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42479	42479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42035	42035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12490	12490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21071	21071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16608	16608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26687	26687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	420380	420380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	468084			
Location, charges locatives et de copropriété	212076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	899797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1602409			
Taxe professionnelle	6106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17375			
Montant de la TVA. collectée	143417			
Total TVA. déductible sur biens et services	185084			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel