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BILAN 20H40 PRODUCTIONS 2016 Siren 493091102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8349	8349		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8620	8620		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14316	14276	40	
Autres immobilisations corporelles	28537	25690	2847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999		5999	
TOTAL (I)	66122	56936	9186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18720		18720	
Clients et comptes rattachés	173549	19946	153603	
Autres créances	308832		308832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170548		170548	
Disponibilités	1130631		1130631	
Charges constatées d’avance	5903		5903	
TOTAL (II)	1808183	19946	1788237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874305	76882	1797423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32976			
Report à nouveau	467293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18746			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613102			
Dettes fiscales et sociales	339607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27674			
Produits constatés d’avance (2)	10685			
TOTAL (IV)	1011551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3746124	339564	4085688	
Chiffres d’affaires nets	3746124	339564	4085688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28872	
Autres produits			1388	
Total des produits d’exploitation (I)			4165948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2889086	
Impôts, taxes et versements assimilés			151592	
Salaires et traitements			478302	
Charges sociales			200621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33470	
Total des charges d’exploitation (II) 			3779157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6301	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4172733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3895517			
BENEFICE OU PERTE	277216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20969		
Total Immobilisations corporelles		45789		
Total Immobilisations financières		9629		325
Total Général		76388		325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	16969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2935	42854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3655	6299
Total Général			10591	66122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19988	982	4000	16969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37010	5892	2935	39967
AMORTISSEMENTS Total Général	56998	6874	6935	56936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	496	19450		19946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496	19450		19946
TOTAL GENERAL	496	19450		19946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999			
Clients douteux ou litigieux	21390			
Autres créances clients	152160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64964			
Charges constatées d’avance	5903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494283	466886	27398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92	92		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613102	613102		
Personnel et comptes rattachés	105562	105562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122265	122265		
Impôts sur les bénéfices	85353	85353		
T.V.A.	12394	12394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14033	14033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1645	1645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27674	27674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10685	10685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	992805	992805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	647452			
Location, charges locatives et de copropriété	223914			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22113			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1995606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2889086			
Taxe professionnelle	10987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151592			
Montant de la TVA. collectée	361011			
Total TVA. déductible sur biens et services	559189			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7