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BILAN VOS DESTINATIONS NATURE 2018 Siren 492973839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	751	751		834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17373269	4438576	12934693	8822487
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	17414029	4439327	12974701	8828321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97215		97215	
Autres créances	86588		86588	125811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427329		427329	156007
Charges constatées d’avance	468		468	148
TOTAL (II)	611602		611602	281967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18025631	4439327	13586304	9110289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10571365		9350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5656		5656	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112461		112461	
Report à nouveau			-497625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193987		72094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10883470		9042586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2504906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51588		59411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14086			
Dettes fiscales et sociales	107113		2213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25139		6078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2702833		67702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13586304		9110289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350877		67702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	547200		547200	96000
Chiffres d’affaires nets	547200		547200	96000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9175	
Total des produits d’exploitation (I)			556375	96000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214186	14493
Impôts, taxes et versements assimilés			26103	575
Salaires et traitements			69893	6000
Charges sociales			33624	3561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257	657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			344069	25289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212306	70710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813	1530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817	1530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19136	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19136	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18319	1383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193987	72094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5576			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562769		97530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368782		25436	
BENEFICE OU PERTE	193987		72094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2440			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5449		
Total Immobilisations financières		13266063		4152214
Total Général		13271513		4152214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4698	751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	17413277
Total Général			9698	17414029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4615	257	4121	751
AMORTISSEMENTS Total Général	4615	257	4121	751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4438576
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4438576			4438576
TOTAL GENERAL	4438576			4438576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97215	97215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1689	1689		
Impôts sur les bénéfices	53885	53885		
T. V. A.	3250	3250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21710	21710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5653	5653		
Charges constatées d’avance	468	468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224273	184273	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2504906	152958	1189487	1162460
Emprunts et dettes financières divers	8			8
Fournisseurs et comptes rattachés	14086	14086		
Personnel et comptes rattachés	48703	48703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24294	24294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33372	33372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51580	51580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25139	25139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2702833	350877	1189487	1162468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29148			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172945			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12091			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214186			
Taxe professionnelle	711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26103			
Montant de la TVA. collectée	109942			
Total TVA. déductible sur biens et services	37840			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3