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BILAN VALTHERAIN 2021 Siren 492941455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16766	8557	8209	9369
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17746	8163	9583	4993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3854681		3854681	3855671
Créances rattachées à des participations	457		457	457
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4131221		4131221	4131221
TOTAL (I)	8020872	16720	8004151	8001711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36363	6052	30311	20855
Autres créances	2376319		2376319	1728959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448		2448	5056
Charges constatées d’avance				445
TOTAL (II)	2415130	6052	2409078	1755316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10436001	22772	10413229	9757027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	670144		670144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	561152		561152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67014		67014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4308723		5006905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691716		416121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6298748		6721336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1693831		1534020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2178251		1232470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40438		50422	
Dettes fiscales et sociales	201961		51528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			167251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4114480		3035692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10413229		9757027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2806712		1785407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261688		261688	261404
Chiffres d’affaires nets	261688		261688	261404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20576	
Autres produits			51	6
Total des produits d’exploitation (I)			282315	261410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90839	38818
Impôts, taxes et versements assimilés			6669	7507
Salaires et traitements			156707	144109
Charges sociales			62603	56143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4183	3186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6052	19978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15884	5
Total des charges d’exploitation (II) 			342938	269747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60623	-8338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			769101	453014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19931	13035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789032	466049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35541	30066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35541	30066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			753491	435983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692869	427646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22711		157079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23701		157079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23701		-7079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22548		4446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071347		877459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379632		461338	
BENEFICE OU PERTE	691716		416121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26899		7613
Total Immobilisations financières		7987350		
Total Général		8014248		7613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	7986360
Total Général			990	8020872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19978	6052	19978	6052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19978	6052	19978	6052
TOTAL GENERAL	19978	6052	19978	6052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6052	19978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457		457	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4131221	4131221		
Clients douteux ou litigieux	7263	7263		
Autres créances clients	29100	29100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51301	51301		
T. V. A.	13349	13349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2311669	2311669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6544360	6543903	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231	1231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1692600	384831	1209201	98568
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40438	40438		
Personnel et comptes rattachés	4881	4881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22078	22078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50885	50885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124117	124117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2178251	2178251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4114480	2806712	1209201	98568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel