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BILAN VALTHERAIN 2019 Siren 492941455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16766	6238	10529	11689
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10133	3113	7020	9046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3855672		3855672	3854672
Créances rattachées à des participations	457		457	457
Autres titres immobilisés				
Prêts				192338
Autres immobilisations financières	4131221		4131221	4133819
TOTAL (I)	8014249	9351	8004898	8202020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92942		92942	14366
Autres créances	619532		619532	625502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1688304		1688304	108857
Charges constatées d’avance	553		553	543
TOTAL (II)	2401331		2401331	749267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10415580	9351	10406229	8951287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	670144		670144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	561152		561152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4574831		4631574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769088		276657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6635215		6199527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1813627		1681875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1815785		373830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20556		17960	
Dettes fiscales et sociales	121047		74096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			604000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3771015		2751761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10406229		8951287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2238283		1200109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	448562		448562	216847
Chiffres d’affaires nets	448562		448562	216847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			448578	216847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64434	76729
Impôts, taxes et versements assimilés			8664	5511
Salaires et traitements			151092	131774
Charges sociales			64441	61726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3186	2246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			291817	277987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156761	-61140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665979	339137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1639
Autres intérêts et produits assimilés			12228	6067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678207	346843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33726	23227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33726	23227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			644481	323617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801242	262477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32154		-14219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126785		565620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357697		288964	
BENEFICE OU PERTE	769088		276657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26899		
Total Immobilisations financières		8181286		1680
Total Général		8208184		1680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26899
Prêts et immobilisations financières			195616	
Total Immobilisations financières			195616	7987350
Total Général			195616	8014249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6164	3186		9351
AMORTISSEMENTS Total Général	6164	3186		9351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457		457	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4131221	4131221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92942	92942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1111	1111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618421	618421		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4844705	4844248	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1812127	279394	1046476	
Emprunts et dettes financières divers	4100	4100		
Fournisseurs et comptes rattachés	20556	20556		
Personnel et comptes rattachés	4981	4981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18214	18214		
Impôts sur les bénéfices	35502	35502		
T.V.A.	53267	53267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9084	9084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1811685	1811685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3771015	2238283	1046476	486256
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel