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BILAN VALTHERAIN 2017 Siren 492941455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16766	3918	12848	14008
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1749682		1749682	1749682
Créances rattachées à des participations	457		457	457
Autres titres immobilisés				
Prêts	537		537	115000
Autres immobilisations financières	4131559		4131559	4131758
TOTAL (I)	5899001	3918	5895083	6010906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12415		12415	18762
Autres créances	228933		228933	236845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4851		4851	9743
Charges constatées d’avance	445		445	487
TOTAL (II)	246645		246645	265837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6145646	3918	6141728	6276742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4574803		4198628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206771		376175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5441574		5234803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41717		125161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539196		792410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29196		16963	
Dettes fiscales et sociales	90045		107405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700154		1041939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6141728		6276742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700154		1000272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249347		249347	288247
Chiffres d’affaires nets	249347		249347	288247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7007	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			256355	288248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67904	46837
Impôts, taxes et versements assimilés			6733	10908
Salaires et traitements			156310	179775
Charges sociales			76628	88895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1160	1160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5276	
Total des charges d’exploitation (II) 			314012	332184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57657	-43936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274939	463897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			338	537
Autres intérêts et produits assimilés			2881	3828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278158	468262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13007	25420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13007	25420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265151	442842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207494	398906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1879		-36108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2602		-13377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536392		756510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329621		380335	
BENEFICE OU PERTE	206771		376175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16766		
Total Immobilisations financières		5996897		
Total Général		6013663		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16766
Prêts et immobilisations financières			114662	
Total Immobilisations financières			114662	5882235
Total Général			114662	5899001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2758	1160		3918
AMORTISSEMENTS Total Général	2758	1160		3918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4609		4609	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4609		4609	
TOTAL GENERAL	4609		4609	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457			
Prêts	537	537		
Autres immobilisations financières	4131559	4131559		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64895			
T. V. A.	1788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261			
Charges constatées d’avance	445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4374347	4373890	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41667	41667		
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	29196	29196		
Personnel et comptes rattachés	3795	3795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42604	42604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41716	41716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1930	1930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538096	538096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700154	700154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel