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BILAN VALTHERAIN 2016 Siren 492941455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				4131221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16766	2758	14008	15168
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1749682		1749682	1748524
Créances rattachées à des participations	457		457	457
Autres titres immobilisés				
Prêts	115000		115000	
Autres immobilisations financières	4131758		4131758	
TOTAL (I)	6013663	2758	6010906	5895371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23371	4609	18762	16232
Autres créances	236845		236845	182100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9743		9743	14429
Charges constatées d’avance	487		487	494
TOTAL (II)	270446	4609	265837	213255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6284109	7367	6276742	6108626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4198628		3786481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376175		412147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5234803		4858628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125161		208584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792410		920215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16963		16515	
Dettes fiscales et sociales	107405		104684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041939		1249998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6276742		6108626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000272		1124998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288247		288247	308527
Chiffres d’affaires nets	288247		288247	308527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			288248	308527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46837	50968
Impôts, taxes et versements assimilés			10908	3141
Salaires et traitements			179775	200048
Charges sociales			88895	97582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1160	1129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			332184	352874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43936	-44347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			463897	477209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			537	
Autres intérêts et produits assimilés			3828	3217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468262	480426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25420	34875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25420	34875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			442842	445552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398906	401205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36108		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36108		418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36108		-418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13377		-11360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756510		788954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380335		376807	
BENEFICE OU PERTE	376175		412147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4131221		
Total Immobilisations corporelles		16766		
Total Immobilisations financières		1748981		4247916
Total Général		5896969		4247916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4131221		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5996897
Total Général		4131221		6013663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1598	1160		2758
AMORTISSEMENTS Total Général	1598	1160		2758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4609		4609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4609		4609
TOTAL GENERAL		4609		4609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4609		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457			
Prêts	115000	115000		
Autres immobilisations financières	4131758	4131758		
Clients douteux ou litigieux	10332			
Autres créances clients	13039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38758			
T. V. A.	978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4507918	4497129	10789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125000	83333	41667	
Emprunts et dettes financières divers	5100	5100		
Fournisseurs et comptes rattachés	16963	16963		
Personnel et comptes rattachés	7715	7715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39240	39240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49008	49008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11441	11441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787310	787310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041939	1000272	41667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel