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BILAN SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC 2020 Siren 492931944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973331	823152	150179	164203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697528	75409	622119	629494
Constructions	3875884	1415081	2460803	2569464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10181673	4397831	5783843	5911892
Autres immobilisations corporelles	37037529	8664161	28373368	29802059
Immobilisations en cours	2104519		2104519	48126
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	669580	419580	250000	2750590
Créances rattachées à des participations	4889739	3561966	1327772	3041785
Autres titres immobilisés				
Prêts	10338		10338	2591
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60440122	19357181	41082941	44920205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	413279	21979	391300	302218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3684285	195092	3489192	4058929
Autres créances	3856367		3856367	1669240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7412489		7412489	4779531
Charges constatées d’avance	62408		62408	29547
TOTAL (II)	15428827	217071	15211756	10839464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75868949	19574252	56294697	55759669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9895240		9895240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223558		223558	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222719		217658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123589		1851664	
Report à nouveau			-1824239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1651659		101225	
Subventions d’investissement	6988935		5202330	
Provisions réglementées	242			
TOTAL (I)	19105942		15667435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	22217639		23701764	
TOTAL (II)	22217639		23701764	
Provisions pour risques	483086		506022	
Provisions pour charges	2719377		2470765	
TOTAL (III)	3202463		2976787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5125082		6121659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7532		853081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	561802		188403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3217632		2589061	
Dettes fiscales et sociales	1859912		2589997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550390		583770	
Produits constatés d’avance (2)	446303		487712	
TOTAL (IV)	11768653		13413683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56294697		55759669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7162189		8126652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2116		46313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10101478		10101478	10305589
Production vendue biens	271434		271434	271629
Production vendue services	1463420		1463420	1287541
Chiffres d’affaires nets	11836333		11836333	11864759
				
Production stockée				
Production immobilisée			214008	270895
Subventions d’exploitation			277678	375093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468700	391685
Autres produits			505	1765
Total des produits d’exploitation (I)			12797223	12904197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5464011	5257586
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94531	47213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89083	2964
Autres achats et charges externes			1621907	2034798
Impôts, taxes et versements assimilés			410969	495321
Salaires et traitements			1872813	1821006
Charges sociales			1386667	1114398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802721	853473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195092	259144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320767	1887
Autres charges			133304	40
Total des charges d’exploitation (II) 			12213698	11887830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583525	1016367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			217000	400000
Produits financiers de participations			1500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	
Autres intérêts et produits assimilés			1145	
Reprises sur provisions et transferts de charges			344228	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1845410	
Dotations financières sur amortissements et provisions			348293	
Intérêts et charges assimilées			5491	301138
Différences négatives de change				526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353784	301663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1491626	-301663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1858151	314703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403410		16769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2109075		410337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2512485		427106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202177		338847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2516558		191882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242		242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2718977		530971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206492		-103865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			109613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17155117		13331302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15503459		13230078	
BENEFICE OU PERTE	1651659		101225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6183		8309	
Renvois : Transfert de charges	198427		173943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969341		6490
Total Immobilisations corporelles		51367763		4234994
Total Immobilisations financières		9528732		131638
Total Général		61865836		4373122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	973331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1705623	53897134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4090713	5569657
Total Général			5798836	60440122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	805138	18015		823152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12406728	2789074	643320	14552482
AMORTISSEMENTS Total Général	13211865	2807089	643320	15375635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				242
Total Provisions réglementées		242		242
Provisions pour litiges				54140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206050
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2513327
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				428946
Total Provisions pour risques et charges	2976787	538336	312660	3202463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3981546
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21979			21979
Sur comptes clients	259144	131041	195092	195092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4014889	485569	301841	4198618
TOTAL GENERAL	6991676	1024147	614501	7401323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		515859	270273	
                                             - Financières		348293	344228	
                                            - Exceptionnelles		242		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4889739	4889739		
Prêts	10338	10338		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3684285	3684285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3073	3073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78081	78081		
T. V. A.	219104	219104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3556109	3556109		
Charges constatées d’avance	62408	62408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12503136	12503136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2116	2116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5122967	1085837	3244807	
Emprunts et dettes financières divers	7532		7532	
Fournisseurs et comptes rattachés	3217632	3217632		
Personnel et comptes rattachés	302268	302268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471966	471966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	604931	604931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480747	480747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550390	550390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	446303	446303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11206851	7162189	3252339	792323
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	736129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel