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BILAN SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC 2019 Siren 492931944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	969341	805138	164203	189569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697528	68034	629494	636870
Constructions	3852718	1283254	2569464	2612566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9985775	4073883	5911892	6016992
Autres immobilisations corporelles	36783616	6981557	29802059	29357566
Immobilisations en cours	48126		48126	363382
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3169580	418990	2750590	2750589
Créances rattachées à des participations	6356561	3314776	3041785	2632547
Autres titres immobilisés				
Prêts	2591		2591	4619
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61865836	16945631	44920205	44564699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324197	21979	302218	305182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4318073	259144	4058929	4918572
Autres créances	1669240		1669240	963669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4779531		4779531	6812413
Charges constatées d’avance	29547		29547	63159
TOTAL (II)	11120587	281123	10839464	13062996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72986424	17226755	55759669	57627696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9895240		9895240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223558		223558	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217658		217658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1851664		1851664	
Report à nouveau	-1824239		-2618921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101225		794683	
Subventions d’investissement	5202330		2113606	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15667435		12477487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	23701764		23644517	
TOTAL (II)	23701764		23644517	
Provisions pour risques	506022		539340	
Provisions pour charges	2470765		2146280	
TOTAL (III)	2976787		2685620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6121659		6661755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	853081		4343604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188403		491601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2589061		3156704	
Dettes fiscales et sociales	2589997		2821736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	583770		554871	
Produits constatés d’avance (2)	487712		789802	
TOTAL (IV)	13413683		18820072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55759669		57627696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8126652		18328471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46313		4057	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10305589		10305589	10107804
Production vendue biens	271629		271629	235021
Production vendue services	1287541		1287541	1530532
Chiffres d’affaires nets	11864759		11864759	11873358
				
Production stockée				
Production immobilisée			270895	301686
Subventions d’exploitation			375093	297083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391685	195365
Autres produits			1765	2457
Total des produits d’exploitation (I)			12904197	12669948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5257586	4838535
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47213	78132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2964	4026
Autres achats et charges externes			2034798	2081156
Impôts, taxes et versements assimilés			495321	442409
Salaires et traitements			1821006	2050006
Charges sociales			1114398	1073999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			853473	915613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259144	164269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1887	
Autres charges			40	21300
Total des charges d’exploitation (II) 			11887830	11669445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1016367	1000503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			400000	400000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301138	304380
Différences négatives de change			526	312
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301663	304691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301663	-262696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314703	337807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16769		16579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410337		4068863	
Reprises sur provisions et transferts de charges			400000	
Total des produits exceptionnels (VII)	427106		4485442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338847		682334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191882		3345990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242		242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530971		4028566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103865		456876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13331302		17197385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13230078		16402702	
BENEFICE OU PERTE	101225		794683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8309		6352	
Renvois : Transfert de charges	173943		7600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958852		10489
Total Immobilisations corporelles		50772550		2149712
Total Immobilisations financières		9121521		3941435
Total Général		60852924		6101636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1554499	51367763
Prêts et immobilisations financières			4079	
Total Immobilisations financières			3534224	9528732
Total Général			5088723	61865836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	769283	71709	35854	805138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11785175	1854373	1232820	12406728
AMORTISSEMENTS Total Général	12554458	1926081	1268674	13211865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		484	484	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117192
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2353574
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				506022
Total Provisions pour risques et charges	2685620	401887	110720	2976787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3733766
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21979			21979
Sur comptes clients	164269	356766	261891	259144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3920014	356766	261891	4014889
TOTAL GENERAL	6605634	759137	373095	6991676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261031	217742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		242		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6356561		6356561	
Prêts	2591	2591		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97622	97622		
Autres créances clients	4220451	4220451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16645	16645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2457	2457		
Impôts sur les bénéfices	181526	181526		
T. V. A.	316678	316678		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5224	5224		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1146710	1146710		
Charges constatées d’avance	29547	29547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12376012	6019451	6356561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46313	46313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6075346	984800	3345843	1744703
Emprunts et dettes financières divers	8081			8081
Fournisseurs et comptes rattachés	2589061	2589061		
Personnel et comptes rattachés	307873	307873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270734	270734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1059827	1059827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	745261	745261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1051302	1051302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583770	583770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487712	487712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13225279	8126652	3345843	1752784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel