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BILAN SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC 2018 Siren 492931944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	958852	769283	189568	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697528	60658	636869	
Constructions	3735735	1123169	2612566	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9784425	3767434	6016991	
Autres immobilisations corporelles	36191478	6833913	29357565	
Immobilisations en cours	363381		363381	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3169578	418990	2750588	
Créances rattachées à des participations	5947323	3314775	2632547	
Autres titres immobilisés				
Prêts	4619		4619	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60852923	16288224	44564699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327161	21978	305182	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64758		64758	
Clients et comptes rattachés	5082840	164268	4918571	
Autres créances	904586		904586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6812413		6812413	
Charges constatées d’avance	63159		63159	
TOTAL (II)	13254920	186247	13068672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74107843	16474471	57633371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9895240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223557			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217657			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1851664			
Report à nouveau	-2618921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794682			
Subventions d’investissement	2113605			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12477486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	23644517			
TOTAL (II)	23644517			
Provisions pour risques	539339			
Provisions pour charges	2146280			
TOTAL (III)	2685619			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6661754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4343603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508511			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3162380			
Dettes fiscales et sociales	2821735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	537961			
Produits constatés d’avance (2)	789801			
TOTAL (IV)	18825748			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57633371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12615279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4057			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10107804		10107804	
Production vendue biens	235021		235021	
Production vendue services	1530532		1530532	
Chiffres d’affaires nets	11873357		11873357	
				
Production stockée				
Production immobilisée			301685	
Subventions d’exploitation			297083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195364	
Autres produits			2456	
Total des produits d’exploitation (I)			12669948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4838534	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4026	
Autres achats et charges externes			2081156	
Impôts, taxes et versements assimilés			442408	
Salaires et traitements			2050006	
Charges sociales			1073998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			915612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21299	
Total des charges d’exploitation (II) 			11669444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			400000	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304379	
Différences négatives de change			311	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4068862			
Reprises sur provisions et transferts de charges	400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4485441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3345990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4028566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17197385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16402702			
BENEFICE OU PERTE	794682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6352			
Renvois : Transfert de charges	7500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882667		76185
Total Immobilisations corporelles		50080278		692271
Total Immobilisations financières		14904242		
Total Général		65867188		768456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				958852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50772550
Prêts et immobilisations financières			2028	
Total Immobilisations financières			5782721	9121521
Total Général			5782721	60852924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703529	65754		769283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10935316	849858		11785175
AMORTISSEMENTS Total Général	11638845	915612		12554458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135460
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2010821
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539340
Total Provisions pour risques et charges	2742867		400000	2685620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2742867		400000	2685620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5947323		5947323	
Prêts	4619		4619	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5082840	5082840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	904587	904587		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63159	63159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12002529	6050587	5951942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4057	4057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6657697	964900	3344843	2347954
Emprunts et dettes financières divers	9160			9160
Fournisseurs et comptes rattachés	3162380	3162380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2615434	2615434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5078706	5078706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	789802	789802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18317237	12615280	3344843	2357114
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel