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BILAN SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC 2017 Siren 492931944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	882667	703529	179138	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697528	53282	644245	
Constructions	3726847	967733	2759113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9777174	3387599	6389575	
Autres immobilisations corporelles	35604857	6526700	29078156	
Immobilisations en cours	273871		273871	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6515568	418990	6096578	
Créances rattachées à des participations	8382025	3314775	5067249	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6647		6647	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65867188	15372611	50494576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331187	21978	309208	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400000		400000	
Clients et comptes rattachés	4629299	187764	4441535	
Autres créances	803108		803108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910725		910725	
Charges constatées d’avance	155416		155416	
TOTAL (II)	7229737	209743	7019994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73096925	15582354	57514570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9895240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223557			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217657			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1851664			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2618921			
Subventions d’investissement	2179054			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11748252			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	23587270			
TOTAL (II)	23587270			
Provisions pour risques	939339			
Provisions pour charges	1803527			
TOTAL (III)	2742866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7105791			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4616914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	505313			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3616804			
Dettes fiscales et sociales	2390365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11031			
Produits constatés d’avance (2)	1189959			
TOTAL (IV)	19436180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57514570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13382531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9872303		9872303	
Production vendue biens	234245		234245	
Production vendue services	1621471		1621471	
Chiffres d’affaires nets	11728020		11728020	
				
Production stockée				
Production immobilisée			285326	
Subventions d’exploitation			68081	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176074	
Autres produits			172	
Total des produits d’exploitation (I)			12257676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4379824	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2837	
Autres achats et charges externes			1936638	
Impôts, taxes et versements assimilés			363985	
Salaires et traitements			2086970	
Charges sociales			1187471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			985739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145567	
Autres charges			202	
Total des charges d’exploitation (II) 			11197287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			235503	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227620	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3148292	
Intérêts et charges assimilées			270026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3418319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3190699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2365813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400181			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12743878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15362799			
BENEFICE OU PERTE	-2618921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		862532		
Total Immobilisations corporelles		48405549		
Total Immobilisations financières		11405258		
Total Général		60673339		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50080278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14904242
Total Général				65867188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	634206	69323		703529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9549660	1412788	27132	10935316
AMORTISSEMENTS Total Général	10183866	1482111	27132	11638845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8382026			
Prêts	6648			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4629300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	803108			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	155417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13976497	5587824	8388674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602104	602104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6503687	964900	3344844	
Emprunts et dettes financières divers	9549			
Fournisseurs et comptes rattachés	3616805	3616805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2184063	2184063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4824699	4824699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1189960	1189960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18930867	13382531	3344844	2203492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel